AI基金華泰柏瑞港股通時代機遇混合A（011355）披露2024年三季報報告，第三季度基金利潤1103.8萬元，加權平均基金份額本期利潤0.1127元。報告期內，基金凈值增長率為31.38%，截至三季報末，基金規(guī)模為5115.17萬元。
該基金屬于偏股混合型基金，長期投資于金融地產股票。截至11月4日，單位凈值為0.491元。基金經(jīng)理是何琦，目前管理10只基金。其中，截至11月4日，港股紅利近一年復權單位凈值增長率最高，達30.53%；華泰柏瑞新經(jīng)濟滬港深混合A最低，為6.69%。
基金管理人在三季報中表示，對于四季度，我們依舊看好股市，但對于投資方向，我們會在四季度做出調整。未來的一個季度到半年的維度，我們相對看好消費鏈，科技鏈以及醫(yī)藥鏈，與目前的政策導向和即將出的或有政策更為匹配。
截至11月4日，華泰柏瑞港股通時代機遇混合A近三個月復權單位凈值增長率為47.78%，位于同類可比基金2/23；近半年復權單位凈值增長率為34.27%，位于同類可比基金1/23；近一年復權單位凈值增長率為7.38%，位于同類可比基金17/20；近三年復權單位凈值增長率為-46.70%，位于同類可比基金16/17。
通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。
截至9月30日，基金近三年夏普比率為-0.1456，位于同類可比基金16/16。
截至11月4日，基金近三年最大回撤為68.92%，同類可比基金排名1/17。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為42.83%。
據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為90.41%，同類平均為85.76%。2021年三季度末基金達到93.99%的最高倉位，2024年三季度末最低，為79.08%。
截至2024年三季度末，基金規(guī)模為5115.17萬元。
該基金持股集中度較高。截至2024年三季度末，基金十大重倉股分別是中國銀河、中金公司、廣發(fā)證券、東方證券、金蝶國際、綠城中國、明源云、龍湖集團、越秀地產、國泰君安。
核校：沈楠
