【ITBEAR】半導體或成科技反彈“急先鋒”，今日盤中，半導體板塊一度漲超9%，閃耀全場！匯聚半導體+消費電子行業龍頭的電子50指數亦有靚麗表現。截至收盤，中芯國際領漲超8%，?？低?、滬硅產業聯袂漲逾6%，景嘉微、聞泰科技、歌爾股份攜手漲超5%，三安光電、華勤技術、華潤微、東山精密等個股大幅跟漲。
圖：電子ETF（515260）標的指數（電子50指數）漲幅前10大成份股
熱門ETF方面，一基雙拼“半導體+消費電子”的電子ETF（515260）早盤震蕩上攻，場內價格盤中一度飆漲超6%，午后漲幅逐步縮窄，收盤仍勁漲1.51%，全天成交額3636.41萬元，交投較為活躍。
資金面上，主力資金大舉涌入電子板塊。Wind數據顯示，電子板塊全天獲主力資金凈流入71.5億元，高居31個申萬一級行業第二位！
消息面上，英偉達的最新研究有望徹底改寫AI未來。英偉達nGPT重塑Transformer，AI訓練速度暴增20倍！并且文本越長，加速越快。晶圓代工龍頭臺積電上周發布2024年三季度業績報告，全面超出市場預期，顯示半導體芯片景氣回升。
半導體方面，據世界半導體貿易統計組織匯總的數據顯示，全球半導體市場在8月份表現出強勁的增長勢頭，銷售額達531億美元，同比增長約21%，創8月份單月銷售額的歷史新高。自2023年11月以來，全球半導體單月銷售額持續10個月保持同比增長趨勢，顯示出全球半導體市場的持續復蘇。
消費電子方面，9月上旬，蘋果、華為同時進入新品發布周期，同臺競技！其中華為“三折疊”手機“首發即斷貨”，想嘗鮮“三折疊”的消費者需要加價才能入手；天風證券預測，蘋果iPhone 16全年銷量或逼近9000萬部。據Canalys統計，至今年二季度末，蘋果以51%的份額在AI手機市場中“一騎絕塵”。
天風證券認為，近期一攬子增量政策陸續發布，或提振終端電子消費品需求，帶動產業鏈超預期。復盤半導體歷史，大周期的啟動往往伴隨著重大事件發生，本次國內增量政策如果對消費端產生有效的刺激，將有望讓全產業鏈對半導體需求預期上調，成為本輪周期上行的推動力之一，看好國內半導體需求在增量政策后的表現。
基本面強才是真的強！截至10月15日，電子ETF（515260）標的指數（電子50指數）50只成份股中，已有6家上市公司發布三季度業績預告，其中韋爾股份預計凈利同比暴增5倍；滬電股份、海光信息、浪潮信息、北方華創、立訊精密預計凈利實現兩位數增長！
國信證券指出，伴隨著市場“政策底”的形成，硬科技板塊在“穩增長與調結構并重”的政策取向中，兼具了“經濟順周期”和“新質生產力”的雙重特征，半導體或成為市場共識度居前的行業板塊。在情緒面之外，半導體在近2年的下行周期里完成了較為充分的去庫存和供給側出清，如今在AI算力需求的邊際拉動下、在新一輪終端AI化的創新預期中，行業有望迎來具備較強持續性的上行周期。
