【ITBEAR】8月17日消息，全國(guó)首例國(guó)企轉(zhuǎn)債違約事件有了新的動(dòng)態(tài)。嶺南股份近日發(fā)布公告，透露了中山市人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)生態(tài)園服務(wù)有限公司計(jì)劃收購(gòu)部分“嶺南轉(zhuǎn)債”的初步方案，這一舉動(dòng)標(biāo)志著該違約事件的進(jìn)一步發(fā)展。
根據(jù)公告內(nèi)容，此次收購(gòu)的對(duì)象為截至2024年8月14日收市的“嶺南轉(zhuǎn)債”持有人。收購(gòu)的額度有所限制：對(duì)于持有“嶺南轉(zhuǎn)債”不高于1000張的債券持有人，將按照其持有的全部債券數(shù)量進(jìn)行收購(gòu)；而對(duì)于持有債券數(shù)量超過1000張的持有人，收購(gòu)將以1000張為上限，進(jìn)行部分收購(gòu)。至于收購(gòu)價(jià)格，則以“嶺南轉(zhuǎn)債”2024年8月9日（含當(dāng)日）前連續(xù)20個(gè)交易日的收盤均價(jià)上浮15%確定，即每張100.127元。
據(jù)ITBEAR了解，本次收購(gòu)的具體交易方案、交易時(shí)間等細(xì)節(jié)尚在商議籌劃之中。同時(shí)，此次債券收購(gòu)需要獲得債券持有人的同意，若持有人不同意或未明確表示同意，則其所持有的“嶺南轉(zhuǎn)債”將不會(huì)被收購(gòu)。此外，若持有人所持有的債券存在質(zhì)押、凍結(jié)或其他權(quán)利限制等情況，導(dǎo)致無法完成過戶，則該部分債券同樣不能被收購(gòu)。在收購(gòu)過程中，持有人轉(zhuǎn)讓給收購(gòu)方的權(quán)利涵蓋了債券本金、利息等全部債權(quán)權(quán)利，以及包括擔(dān)保權(quán)利在內(nèi)的全部從權(quán)利。
嶺南股份在8月14日晚的公告中披露，截至2024年8月13日，“嶺南轉(zhuǎn)債”的剩余金額為4.89億元。公司現(xiàn)有貨幣資金無法償付“嶺南轉(zhuǎn)債”，導(dǎo)致“嶺南轉(zhuǎn)債”無法按期進(jìn)行本息兌付。值得注意的是，嶺南轉(zhuǎn)債的發(fā)行人嶺南股份的控股股東為中山國(guó)資，這使得嶺南轉(zhuǎn)債違約事件成為全國(guó)首例國(guó)企轉(zhuǎn)債違約，打破了國(guó)資剛兌的信仰。
嶺南股份表示，公司債務(wù)逾期事項(xiàng)可能會(huì)削弱其他債權(quán)人對(duì)公司的信心，進(jìn)而進(jìn)一步削弱公司的融資能力，加劇公司的資金緊張狀況。目前公司仍在全力籌措償債資金，若短期內(nèi)無法妥善解決，公司將因逾期債務(wù)面臨進(jìn)一步的訴訟、仲裁、銀行賬戶被凍結(jié)、資產(chǎn)被凍結(jié)等風(fēng)險(xiǎn)，這將影響公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)開展，增加公司的財(cái)務(wù)費(fèi)用，同時(shí)進(jìn)一步加大公司的資金壓力，并對(duì)公司本年度的業(yè)績(jī)產(chǎn)生不利影響。
