【ITBEAR】8月15日消息，周口市城建投資發(fā)展有限公司最新披露了其2024年度第一期超短期融資券的發(fā)行詳情，標(biāo)志著又一重要融資舉措的推進(jìn)。
據(jù)公告，該期債券預(yù)設(shè)的發(fā)行規(guī)模具有靈活性，基礎(chǔ)規(guī)模為0億元，上限則設(shè)定為10億元，期限覆蓋270天。債券的起息日期定于2024年8月16日，而兌付日則安排在2025年5月13日，采取到期一次性還本付息的方式。此次發(fā)行的牽頭主承銷商及簿記管理人為華夏銀行，光大證券則擔(dān)任聯(lián)席主承銷商的角色。投資者需在8月15日的9:00至18:00期間進(jìn)行債券申購，申購利率區(qū)間界定在1.90%至2.70%之間。
據(jù)ITBEAR了解，募集說明書揭示了資金的具體用途，即本期債券所籌集的資金計(jì)劃全部用于償還有息負(fù)債，旨在優(yōu)化公司的債務(wù)結(jié)構(gòu)。具體的償債細(xì)節(jié)也已公布，展示了公司對財(cái)務(wù)健康與穩(wěn)定性的重視。
