在中國（深圳）國際期貨大會的第十九屆盛會上，證監會副主席陳華平于12月7日發表了重要演講，明確了期貨市場未來發展的藍圖。他強調，證監會將致力于監管制度的強化、品種布局的完善、市場結構的優化、行業機構的做強以及對外開放的擴大，以全面推動期貨市場的穩定與健康發展。
陳華平首先概述了當前期貨市場的狀況。他指出，期貨市場的品種體系日益健全，市場運行穩定且不斷推進，價格影響力顯著增強，服務實體經濟的成效顯著，且風險防控體系整體完善。目前，我國期貨市場已上市143個期貨期權品種，涵蓋了農產品、金屬、能源、化工、建材、航運、金融等多個國民經濟主要領域。
數據顯示，截至今年11月底，期貨市場累計成交金額達到561.99萬億元，同比增長7.98%。全市場有效客戶數達到248.98萬戶，資金總量為1.73萬億元，較年初分別增長了12.86%和14.97%。法人客戶持倉占比高達64.93%，特殊法人日均權益占比達50%，產業和機構客戶已成為期貨市場運行質量和效率的決定性力量。
陳華平進一步指出，期貨市場的價格影響力已顯著提升。大多數期貨品種的價格已成為境內貿易的定價基準，特別是原油、橡膠、PTA、鐵礦石等開放品種，在亞太地區具有顯著的價格影響力，并已被廣泛用于跨境貿易定價參考。例如，掛鉤“上海膠”期貨價格的跨境貿易實貨量約占我國天然橡膠進口量的40%。
期貨市場在服務實體經濟方面同樣表現出色。廣大市場經營主體利用期貨期權工具合理安排生產經營，實現套期保值。在有色金屬、油脂油料、能源化工等產業，期貨已成為保障企業平穩經營和產業鏈穩定運行的關鍵工具。“保險+期貨”項目更是為數百萬農戶和數千萬畝農地提供了有力保障。
陳華平表示，國家的發展為期貨市場的成長提供了廣闊的空間，同時也提出了更高的要求。期貨市場的高質量發展將為推進中國式現代化、實現強國建設和民族復興作出獨特貢獻。具體而言，期貨市場能夠在建設全國統一大市場、提升產業鏈供應鏈韌性以及做好金融“五篇大文章”等方面發揮重要作用。
在談到未來發展方向時，陳華平提出了五個方面的具體舉措。首先，夯實監管制度，確保風險底線。證監會將進一步完善期貨監管制度，將所有金融活動納入監管范圍，強化各類監管措施，并加強風險防控體系，防止風險的發生和蔓延。
其次，完善品種布局，充分發揮期貨市場的功能。證監會將圍繞農業強國、制造強國建設和綠色低碳發展，穩步有序拓展品種布局，擴大產業覆蓋面，讓價格發現和風險管理功能惠及更多企業。同時，將加強產品研發和合約設計，提升市場效率和產品功能。
第三，優化市場結構，改善市場生態。證監會將分類施策，加強產業客戶培育、機構客戶引導以及中小交易者保護，促進各類交易者協調發展，營造健康的市場生態。特別是在產業客戶培育方面，將進一步提高交易便利性，改善企業開展套期保值的制度環境。
第四，做強行業機構。陳華平指出，我國期貨公司近年來發展穩健，但仍存在綜合實力不強、服務水平不高、同質化經營等問題。因此，需要深化改革，做優做強期貨公司，使其成為市場認可、人民滿意的專業金融機構。這要求期貨公司找準功能定位，轉變經營理念，弘揚優秀文化。
最后，擴大對外開放，深化國際合作。證監會將堅定不移推進期貨市場高水平對外開放，持續增加開放品種，拓展跨境合作，積極推進監管交流，構建與開放環境相適應的期貨監管制度，推動形成更具包容性和適應性的國際監管規則。
