上海地產(chǎn)集團，一家成立于2002年的國有獨資企業(yè)，經(jīng)過二十多年的發(fā)展，已成為上海乃至全國頗具影響力的地產(chǎn)巨頭。2020年7月，該集團正式掛牌“上海市城市更新中心”，標志著其在城市更新領(lǐng)域的深入布局。注冊資本高達300億元，旗下?lián)碛?80余家控股企業(yè)和100余家參股企業(yè)，形成了一個龐大的企業(yè)網(wǎng)絡(luò)。
近年來，面對央企“十四五”規(guī)劃的嚴格要求，上海地產(chǎn)集團積極響應黨的號召，大力推進高質(zhì)量發(fā)展，不斷深化國資國企改革。國資委提出的八項重點任務中，涉及資金管理業(yè)務的發(fā)展規(guī)劃尤為關(guān)鍵。這不僅要求加快國有資本布局優(yōu)化和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，還強調(diào)加強金融業(yè)務管理，提高國資監(jiān)管效能，加大國資監(jiān)督工作力度。在此背景下，上海地產(chǎn)集團深刻認識到，建設(shè)數(shù)智司庫體系，已成為提升集團整體競爭力的關(guān)鍵。
為此，上海地產(chǎn)集團攜手用友公司，共同打造了一套全新的數(shù)智司庫管理體系。該體系以“實體+虛擬”資金池的模式，實現(xiàn)了集團層面的整體管控。實體資金池負責資金的實際歸集，而虛擬資金池則實現(xiàn)了資金數(shù)據(jù)的匯總，使集團總部能夠清晰地掌握各板塊的資金狀況。通過這一體系，上海地產(chǎn)集團不僅提升了資金管理的透明度，還優(yōu)化了資金資源的配置。
在賬戶管理方面，上海地產(chǎn)集團采取了集權(quán)式賬戶管理模式。集團總部作為決策機構(gòu)，各成員機構(gòu)作為執(zhí)行機構(gòu)，各盡其責，共同維護集團的資金安全。資金歸集方面，集團通過內(nèi)部上收機制，利用與銀行之間的利息差優(yōu)勢，吸引內(nèi)部成員單位主動將資金上存集團，實現(xiàn)了資金的集中和高效利用。同時，集團還建立了完善的資金計劃體系，實現(xiàn)了經(jīng)營管控和資金預測的雙重驅(qū)動，提升了計劃的精細化管理水平。
在資金結(jié)算方面，上海地產(chǎn)集團目前采用的是分散式管控方式，但后期將全面推廣銀企直聯(lián)，實現(xiàn)強控付款業(yè)務流程。這將有助于業(yè)財信息的共享，提高收款對賬的準確性。集團還建立了全集團融資業(yè)務的全過程管理體系，推動了內(nèi)部借款融資管理的全流程線上化。通過多維度、全要素、全流程的分析體系建設(shè)，集團能夠更高效地做出決策。
數(shù)智司庫管理體系的建設(shè)，為上海地產(chǎn)集團帶來了顯著的價值。通過完善資金收支管理，集團建立了從銷售到收款、采購到付款、循環(huán)滾動預測到風險管理的三大循環(huán)。同時，通過完善資金結(jié)算管理，搭建了一體化結(jié)算體系，實現(xiàn)了結(jié)算風險的全過程管控。通過完善資金集中管理，集團實現(xiàn)了統(tǒng)一賬戶管理和靈活配置資金歸集模式，進一步優(yōu)化了資金資源配置。
作為用友公司在建筑與地產(chǎn)行業(yè)的重要合作伙伴，上海地產(chǎn)集團的成功案例充分展示了用友BIP3技術(shù)的領(lǐng)先性和實用性。用友公司憑借其在財務、人力、項目、資產(chǎn)、采購和供應鏈等多個領(lǐng)域的專業(yè)服務，為建筑、地產(chǎn)企業(yè)提供了從咨詢、產(chǎn)品實施和開發(fā)到行業(yè)場景化落地的一攬子解決方案。這些解決方案不僅助力企業(yè)打造了新質(zhì)生產(chǎn)力，還為企業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展提供了有力支持。
