上海地產集團，一家成立于2002年的國有獨資企業，經過二十多年的發展，已成為上海乃至全國頗具影響力的地產巨頭。2020年7月，該集團正式掛牌“上海市城市更新中心”，標志著其在城市更新領域的深入布局。注冊資本高達300億元，旗下擁有280余家控股企業和100余家參股企業，形成了一個龐大的企業網絡。
近年來，面對央企“十四五”規劃的嚴格要求，上海地產集團積極響應黨的號召，大力推進高質量發展，不斷深化國資國企改革。國資委提出的八項重點任務中，涉及資金管理業務的發展規劃尤為關鍵。這不僅要求加快國有資本布局優化和產業結構調整，還強調加強金融業務管理，提高國資監管效能，加大國資監督工作力度。在此背景下，上海地產集團深刻認識到，建設數智司庫體系，已成為提升集團整體競爭力的關鍵。
為此，上海地產集團攜手用友公司，共同打造了一套全新的數智司庫管理體系。該體系以“實體+虛擬”資金池的模式，實現了集團層面的整體管控。實體資金池負責資金的實際歸集，而虛擬資金池則實現了資金數據的匯總，使集團總部能夠清晰地掌握各板塊的資金狀況。通過這一體系，上海地產集團不僅提升了資金管理的透明度，還優化了資金資源的配置。
在賬戶管理方面，上海地產集團采取了集權式賬戶管理模式。集團總部作為決策機構，各成員機構作為執行機構，各盡其責，共同維護集團的資金安全。資金歸集方面，集團通過內部上收機制，利用與銀行之間的利息差優勢，吸引內部成員單位主動將資金上存集團，實現了資金的集中和高效利用。同時，集團還建立了完善的資金計劃體系，實現了經營管控和資金預測的雙重驅動，提升了計劃的精細化管理水平。
在資金結算方面，上海地產集團目前采用的是分散式管控方式，但后期將全面推廣銀企直聯，實現強控付款業務流程。這將有助于業財信息的共享，提高收款對賬的準確性。集團還建立了全集團融資業務的全過程管理體系，推動了內部借款融資管理的全流程線上化。通過多維度、全要素、全流程的分析體系建設，集團能夠更高效地做出決策。
數智司庫管理體系的建設，為上海地產集團帶來了顯著的價值。通過完善資金收支管理，集團建立了從銷售到收款、采購到付款、循環滾動預測到風險管理的三大循環。同時，通過完善資金結算管理，搭建了一體化結算體系，實現了結算風險的全過程管控。通過完善資金集中管理，集團實現了統一賬戶管理和靈活配置資金歸集模式，進一步優化了資金資源配置。
作為用友公司在建筑與地產行業的重要合作伙伴，上海地產集團的成功案例充分展示了用友BIP3技術的領先性和實用性。用友公司憑借其在財務、人力、項目、資產、采購和供應鏈等多個領域的專業服務，為建筑、地產企業提供了從咨詢、產品實施和開發到行業場景化落地的一攬子解決方案。這些解決方案不僅助力企業打造了新質生產力，還為企業的高質量發展提供了有力支持。
