近期，寶盈新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A基金（代碼：015574）發(fā)布了其2024年三季報，詳細披露了第三季度的運營數(shù)據(jù)及基金經(jīng)理的市場展望。
報告顯示，該基金在第三季度實現(xiàn)了105.73萬元的利潤，加權(quán)平均基金份額本期利潤為0.073元。在報告期內(nèi)，基金凈值增長率高達15.2%，截至三季度末，基金規(guī)模已達802.43萬元。該基金由基金經(jīng)理朱凱管理，他目前同時管理著另一只基金。
寶盈新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A基金主要投資于先進制造股票，屬于偏股混合型基金。盡管截至11月11日，其單位凈值僅為0.589元，但在近三個月內(nèi)，該基金的復權(quán)單位凈值增長率高達28.90%，在同類基金中排名靠前。然而，從近一年的表現(xiàn)來看，該基金的復權(quán)單位凈值增長率為-5.23%，表現(xiàn)相對較弱。
基金經(jīng)理朱凱在三季報中表示，在全球能源革命和碳中和的大背景下，新能源行業(yè)仍具有高成長性。他認為，新技術(shù)不斷涌現(xiàn)將助推產(chǎn)業(yè)降本增效，因此基金將繼續(xù)深挖新能源各細分板塊中的新技術(shù)，并提前布局產(chǎn)業(yè)鏈中的優(yōu)質(zhì)公司。
從風險指標來看，截至9月30日，該基金的夏普比率為-0.4562，自成立以來最大回撤為63.93%，其中2024年一季度單季度最大回撤為21.75%。在倉位管理上，該基金自成立以來平均股票倉位為88.69%，高于同類平均水平。截至2024年三季度末，基金倉位已達92.39%，為歷史新高。
在持股集中度方面，該基金表現(xiàn)較高。截至2024年三季度末，其十大重倉股包括陽光電源、寧德時代、元力股份、仕凈科技、協(xié)鑫科技等知名新能源企業(yè)。
