近日，AI基金海通紅利優(yōu)選B（基金代碼：850006）發(fā)布了其2024年第三季度的財(cái)務(wù)報(bào)告，詳細(xì)披露了基金的經(jīng)營(yíng)狀況和投資策略。報(bào)告顯示，該基金在第三季度實(shí)現(xiàn)了67.49萬元的利潤(rùn)，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)達(dá)到0.0256元。
截至三季度末，海通紅利優(yōu)選B的基金規(guī)模已達(dá)到1761.32萬元，單位凈值為0.676元。基金經(jīng)理郭新宇目前僅管理這一只基金，近一年來，該基金的復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率達(dá)到了20.52%。
在投資策略上，該基金報(bào)告期內(nèi)主要聚焦紅利策略，選擇主營(yíng)業(yè)務(wù)清晰、有穩(wěn)健分紅歷史、估值合理且股息率較高的公司進(jìn)行投資。重點(diǎn)配置了資源品行業(yè)、電信運(yùn)營(yíng)商、公用事業(yè)和大金融板塊等相關(guān)公司。
從業(yè)績(jī)比較來看，海通紅利優(yōu)選B在同類基金中排名表現(xiàn)不俗。近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為7.82%，近半年為3.91%，近一年則為20.52%。然而，從近三年的表現(xiàn)來看，該基金的復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-23.92%。
該基金的夏普比率和最大回撤也備受關(guān)注。截至9月30日，基金近三年的夏普比率為-0.3082，最大回撤為41.48%，其中單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年三季度，為17.14%。
在倉位方面，該基金近三年的平均股票倉位為79.68%，略低于同類基金的平均水平。最高倉位出現(xiàn)在2023年一季度末，達(dá)到86.08%，而最低倉位則出現(xiàn)在2021年末，為59.14%。
在投資組合上，截至2024年三季度末，該基金的十大重倉股包括陜西煤業(yè)、中國(guó)海洋石油、洛陽鉬業(yè)、長(zhǎng)江電力、兗礦能源、中國(guó)聯(lián)通、天孚通信、中國(guó)神華、興業(yè)銀行和紫金礦業(yè)。
