近期，東方人工智能主題混合A基金（代碼：005844）發布了其2024年第三季度報告，揭示了該基金在第三季度的業績表現及投資策略。據報告顯示，該基金在第三季度實現了9830.69萬元的利潤，加權平均基金份額本期利潤達到0.1587元。在報告期內，基金凈值增長率高達18.32%，至三季度末，基金規模已增至6.15億元。
作為一只偏股混合型基金，東方人工智能主題混合A長期專注于TMT股票的投資。截至11月11日，該基金的單位凈值為1.301元。基金經理嚴凱目前管理著三只基金，且近一年來均實現了正收益。其中，東方惠新靈活配置混合A的近一年復權單位凈值增長率最高，達到了53.45%，而東方創新科技混合則相對較低，為16.71%。
在報告中，基金管理人強調了半導體產業對數字經濟發展的重要性，并表示將繼續關注該產業的發展趨勢，積極尋找投資機遇。從數據上看，該基金在近期內的業績表現相當亮眼。截至11月11日，近三個月的復權單位凈值增長率為55.19%，在同類可比基金中排名22/202；近半年的復權單位凈值增長率則為59.00%，排名更是提升至6/202。
然而，該基金也面臨著一定的風險。截至11月11日，其近三年的最大回撤達到了51.38%，在同類可比基金中排名61/127。其中，單季度最大回撤出現在2022年一季度，為32.48%。盡管如此，該基金的股票倉位一直保持在較高水平。近三年的平均股票倉位為88.58%，遠高于同類基金的84.64%。
在持股方面，該基金的持股集中度較高。近兩年來，其前十大重倉股的集中度長期超過60%。截至2024年三季度末，該基金的十大重倉股包括拓荊科技、芯源微、中微公司、北方華創、華海清科、正帆科技、中科飛測、盛美上海、精測電子和富創精密。
