工銀新能源汽車混合A基金（代碼：005939）近日發(fā)布了其2024年第三季度的報告，詳細披露了基金運營情況。報告顯示，該基金第三季度利潤達到2.18億元，加權(quán)平均基金份額本期利潤為0.2801元，基金凈值增長率為13.44%。截至三季度末，基金規(guī)模已增長至18.72億元。
作為一只偏股混合型基金，工銀新能源汽車混合A長期專注于先進制造股票的投資。截至11月8日，其單位凈值達到2.582元。該基金的管理團隊由杜洋、張劍峰、邢夢醒和張姝麗四位基金經(jīng)理組成，他們共同管理著這一只基金。
在報告中，基金管理人指出，他們維持了較高的倉位，并基于產(chǎn)業(yè)跟蹤進行了子行業(yè)超低配。智能駕駛及與之相關(guān)的人工智能產(chǎn)業(yè)鏈公司得到超配，同時新能源整車龍頭的配置比例保持較高，而進入壁壘較低的細分領(lǐng)域則被低配。截至三季度末，組合依舊保持相對基準的超額收益。
從業(yè)績來看，工銀新能源汽車混合A在多個時間段的復(fù)權(quán)單位凈值增長率表現(xiàn)良好。截至11月8日，近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為29.15%，在同類可比基金中排名63/182；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為3.59%，排名83/169。
然而，該基金在近三年的夏普比率為-0.3493，位于同類可比基金73/99；同時，最大回撤為61.63%，同類可比基金排名19/101。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年一季度，為30.07%。從倉位來看，近三年平均股票倉位為83.29%，略低于同類平均的86.27%。
在持倉方面，截至2024年三季度末，工銀新能源汽車混合A的前十大重倉股包括寧德時代、比亞迪、先導(dǎo)智能、億緯鋰能、宇通客車、匯川技術(shù)、思源電氣、巨化股份、賽力斯和鹽湖股份。
