近期，工銀核心機遇混合A（013341）基金發(fā)布了其2024年第三季度報告，揭示了該基金在第三季度的財務表現(xiàn)和投資策略。報告顯示，該基金第三季度利潤達到7403.46萬元，加權平均基金份額本期利潤為0.1472元。在報告期內，基金凈值增長率高達26.09%，至三季度末，基金規(guī)模增長至3.61億元。
工銀核心機遇混合A屬于偏股混合型基金，由基金經(jīng)理陳小鷺管理。截至11月8日，該基金的單位凈值為0.735元。陳小鷺目前管理的其他基金中，工銀靈動價值混合A近一年復權單位凈值增長率最高，為5.63%，而工銀國家戰(zhàn)略股票則表現(xiàn)相對較差，近一年增長率為-2.74%。
在三季度報告中，基金管理人表示對國內經(jīng)濟和市場前景持樂觀態(tài)度，認為隨著疫情影響的減弱和政策效應的積累，經(jīng)濟和市場有望逐步恢復。資本市場對悲觀預期的計價更為領先，未來經(jīng)濟的恢復也可能在資本市場上率先反映。在行業(yè)層面，基金管理人將繼續(xù)關注經(jīng)濟復蘇和行業(yè)格局優(yōu)化的趨勢，尋找傳統(tǒng)行業(yè)中競爭優(yōu)勢擴大的公司進行投資。
從業(yè)績表現(xiàn)來看，工銀核心機遇混合A近三個月復權單位凈值增長率為32.74%，在同類基金中排名靠前。然而，近一年復權單位凈值增長率則為-1.10%，表現(xiàn)相對一般。這可能與市場環(huán)境的變化和基金的投資策略調整有關。
報告還顯示，該基金自成立以來夏普比率為0.0579，最大回撤為49.11%，單季度最大回撤出現(xiàn)在2023年四季度，為21.64%。在倉位方面，該基金成立以來平均股票倉位為83.95%，略低于同類平均的84.96%。2023年末基金達到最高倉位93.59%，而2022年上半年末則達到最低倉位32.22%。
在持股方面，該基金持股集中度較高，十大重倉股包括保利發(fā)展、招商蛇口、中國海外發(fā)展等房地產(chǎn)和家居行業(yè)公司。這些公司在經(jīng)濟復蘇和行業(yè)格局優(yōu)化的背景下，具有較高的投資價值和增長潛力。
工銀核心機遇混合A基金在第三季度取得了顯著的業(yè)績增長，但近一年的表現(xiàn)相對一般。基金管理人將繼續(xù)關注市場和經(jīng)濟的變化，調整投資策略，以期在未來取得更好的業(yè)績。
