近期，富國轉(zhuǎn)型機(jī)遇混合基金（005739）發(fā)布了其2024年第三季度的業(yè)績報(bào)告，揭示了該基金在第三季度的財(cái)務(wù)表現(xiàn)及市場策略。
報(bào)告指出，富國轉(zhuǎn)型機(jī)遇混合基金在第三季度實(shí)現(xiàn)了1381.62萬元的利潤，加權(quán)平均基金份額本期利潤達(dá)到0.0221元。在此期間，基金凈值增長率為2.67%，截至三季度末，基金規(guī)模增長至9.9億元。該基金屬于偏股混合型基金，由基金經(jīng)理曹文俊管理，他目前共管理9只基金。
從業(yè)績比較來看，富國轉(zhuǎn)型機(jī)遇混合基金在過去一段時(shí)間內(nèi)的表現(xiàn)有所波動(dòng)。截至11月8日，該基金近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為5.38%，但近一年和近三年的復(fù)權(quán)單位凈值增長率分別為-4.88%和-29.85%。該基金在同類基金中的排名也呈現(xiàn)波動(dòng)，近三年夏普比率為-0.3523，同類排名為129/183。
基金經(jīng)理在報(bào)告中提到，三季度A股市場經(jīng)歷了V型反轉(zhuǎn)，9月中旬前的持續(xù)下跌與之后的顯著反彈形成鮮明對比。該基金在反彈過程中收益率水平未能跑贏同業(yè)中位數(shù)，主要因?yàn)樯嫌钨Y源和出口鏈等行業(yè)彈性較小。截至三季度末，該基金的平均股票倉位為83.46%，低于同類基金的平均水平。
在投資組合方面，截至2024年三季度末，富國轉(zhuǎn)型機(jī)遇混合基金的十大重倉股包括金盤科技、安徽合力、銀都股份等多家公司。這些重倉股的選擇反映了基金經(jīng)理在當(dāng)前市場環(huán)境下的投資策略和判斷。
