近日，西部利得港股通新機遇混合A（008861）公布了其2024年第三季度報告，詳細披露了基金的運行情況和業(yè)績表現(xiàn)。數(shù)據(jù)顯示，該基金第三季度實現(xiàn)了283.65萬元的利潤，加權(quán)平均基金份額本期利潤為0.0867元。報告期間，基金凈值增長率高達17.63%，截至三季度末，基金規(guī)模達到1894.16萬元。
作為一只靈活配置型基金，西部利得港股通新機遇混合A長期專注于醫(yī)藥醫(yī)療股票的投資。截至11月7日，該基金的單位凈值為0.566元。該基金由陶星言和胡超兩位基金經(jīng)理共同管理，他們目前僅管理這一只基金。盡管近一年復權(quán)單位凈值增長率為-17.55%，但基金管理人在報告中仍對未來充滿信心。
報告指出，在市場回暖的背景下，基金管理人計劃適度提升對風險定價資產(chǎn)中高彈性品種的權(quán)重，并繼續(xù)看好前期估值被低估的確定性品種的估值和業(yè)績修復行情。從具體數(shù)據(jù)看，該基金近三個月復權(quán)單位凈值增長率為13.58%，在同類基金中排名靠前。然而，近一年和近三年的復權(quán)單位凈值增長率則分別為-17.55%和-42.36%，顯示出一定的波動性。
該基金的夏普比率和最大回撤等風險指標也值得關(guān)注。截至9月30日，基金近三年的夏普比率為-0.3706，位于同類基金的中下游水平。而近三年最大回撤達到57.16%，其中單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為28.84%。盡管面臨一定的風險挑戰(zhàn)，但該基金在股票倉位上保持相對穩(wěn)定，近三年平均股票倉位為81.19%，高于同類平均水平的86.3%。
從持倉情況來看，截至2024年三季度末，該基金的十大重倉股主要包括和黃醫(yī)藥、百濟神州、康諾亞-B等知名醫(yī)藥企業(yè)。這些企業(yè)在醫(yī)藥醫(yī)療領(lǐng)域的領(lǐng)先地位和良好發(fā)展前景，為該基金的投資回報提供了有力支撐。
同時，該基金也面臨著一定的市場競爭壓力。在同類基金中，其近一年和近三年的復權(quán)單位凈值增長率排名相對靠后，顯示出該基金在提升業(yè)績表現(xiàn)方面仍需努力。
