AI基金國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A（019433）披露2024年三季報(bào)，第三季度基金利潤(rùn)49.53萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0615元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為5.92%，截至三季度末，基金規(guī)模為873.63萬(wàn)元。
該基金屬于偏股混合型基金，長(zhǎng)期投資于消費(fèi)股票。截至11月6日，單位凈值為1.076元。基金經(jīng)理是范楊，目前管理5只基金。其中，截至11月6日，國(guó)泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)13.01%；國(guó)泰君安君得誠(chéng)混合最低，為-3.84%。
基金管理人在三季報(bào)中表示，展望未來(lái)，伴隨積極的財(cái)經(jīng)政策持續(xù)推出和落地，我們對(duì)內(nèi)循環(huán)的改善預(yù)期更加樂(lè)觀，但需要特別注意的是，經(jīng)濟(jì)形勢(shì)轉(zhuǎn)暖傳導(dǎo)到最終消費(fèi)改善仍需要一定的時(shí)間，內(nèi)循環(huán)改善的速度仍舊是需要持續(xù)觀察的。未來(lái)一兩個(gè)季度，是預(yù)期和基本面賽跑的時(shí)間，這對(duì)我們的交易能力提出了更高的要求。
內(nèi)循環(huán)和外循環(huán)，制造消費(fèi)到品牌消費(fèi)之間的平衡，將成為本產(chǎn)品下一個(gè)季度關(guān)注新問(wèn)題。我們?nèi)詫⒈?GARP 策略，在制造消費(fèi)和新質(zhì)全球化的基礎(chǔ)上，加強(qiáng)對(duì)內(nèi)循環(huán)機(jī)會(huì)的把握，努力在未來(lái)實(shí)現(xiàn)更好的表現(xiàn)。
截至11月6日，國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為16.73%，位于同類可比基金38/139；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-2.84%，位于同類可比基金40/138；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為7.41%，位于同類可比基金9/135。
通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。
截至9月30日，基金成立以來(lái)夏普比率為0.8011。
截至11月6日，基金成立以來(lái)最大回撤為22.31%。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年三季度，為14.32%。
據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，成立以來(lái)平均股票倉(cāng)位為87.18%，同類平均為85.56%。2024年一季度末基金達(dá)到91.84%的最高倉(cāng)位，2024年上半年末最低，為79.83%。
截至2024年三季度末，基金規(guī)模為873.63萬(wàn)元。
該基金持股集中度較高。截至2024年三季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是森麒麟、中寵股份、賽輪輪胎、海爾生物、海信視像、新寶股份、新澳股份、千禾味業(yè)、華帝股份、上海萊士。
核校：沈楠
