AI基金工銀養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票A（001171）披露2024年三季報(bào)，第三季度基金利潤1.92億元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.1336元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為10.22%，截至三季度末，基金規(guī)模為20.84億元。
該基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金，長期投資于醫(yī)藥醫(yī)療股票。截至11月5日，單位凈值為1.397元。基金經(jīng)理是趙蓓，目前管理4只基金近一年均為負(fù)收益。其中，截至11月5日，工銀養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)-8.57%；工銀成長精選混合A最低，為-15.77%。
基金管理人在三季報(bào)中表示，本組合在三季度未能取得超額收益，主要原因是九月下旬市場出現(xiàn)快速反彈，基準(zhǔn)中順周期的消費(fèi)及地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈公司和小市值的成長股漲幅較大。本組合此前配置了高股息的防御類資產(chǎn)如銀行和公用事業(yè)，且醫(yī)藥行業(yè)持倉的中藥和醫(yī)藥流通等低估值公司相對表現(xiàn)較弱，短期或?qū)Τ~收益有負(fù)面影響。本輪反彈以來，本基金也陸續(xù)加倉了醫(yī)療器械和創(chuàng)新藥的中小市值成長公司進(jìn)行應(yīng)對。
截至11月5日，工銀養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為9.83%，位于同類可比基金41/54；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-2.99%，位于同類可比基金35/54；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-8.57%，位于同類可比基金18/51；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-32.05%，位于同類可比基金17/41。
通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。
截至9月30日，基金近三年夏普比率為-0.4623，位于同類可比基金28/41。
截至11月5日，基金近三年最大回撤為47.77%，同類可比基金排名25/41。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年一季度，為22.75%。
據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為85.65%，同類平均為87.97%。2023年一季度末基金達(dá)到91.56%的最高倉位，2018年末最低，為78.84%。
截至2024年三季度末，基金規(guī)模為20.84億元。
截至2024年三季度末，基金十大重倉股分別是恒瑞醫(yī)藥、華潤三九、邁瑞醫(yī)療、百濟(jì)神州、魚躍醫(yī)療、東阿阿膠、華潤雙鶴、科倫藥業(yè)、艾德生物、農(nóng)業(yè)銀行。
核校：楊寧
