AI基金中海混改紅利混合A（001574）披露2024年三季報(bào)，第三季度基金利潤392.63萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.1077元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為9.81%，截至三季度末，基金規(guī)模為4342.82萬元。
該基金屬于靈活配置型基金。截至11月6日，單位凈值為1.148元。基金經(jīng)理是時(shí)奕，目前管理2只基金近一年均為負(fù)收益。其中，截至11月6日，中海滬港深價(jià)值優(yōu)選混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)-8.88%；中海混改紅利混合A最低，為-10.52%。
基金管理人在三季報(bào)中表示，本基金在報(bào)告期內(nèi)配置了基礎(chǔ)化工、工業(yè)金屬、機(jī)械等細(xì)分領(lǐng)域順周期央國企優(yōu)質(zhì)龍頭，和具備重組預(yù)期的券商板塊，以及受益于國產(chǎn)替代的半導(dǎo)體行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)，主要包含半導(dǎo)體設(shè)備等。
截至11月6日，中海混改紅利混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為12.77%，位于同類可比基金632/920；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為6.59%，位于同類可比基金354/920；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-10.52%，位于同類可比基金846/920；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-45.07%，位于同類可比基金834/892。
通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。
截至9月30日，基金近三年夏普比率為-0.4634，位于同類可比基金747/905。
截至11月6日，基金近三年最大回撤為61.1%，同類可比基金排名54/896。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為26.81%。
據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為80.6%，同類平均為79.77%。2018年三季度末基金達(dá)到93.44%的最高倉位，2024年一季度末最低，為36.41%。
截至2024年三季度末，基金規(guī)模為4342.82萬元。
截至2024年三季度末，基金十大重倉股分別是萬華化學(xué)、紫金礦業(yè)、湖北宜化、易華錄、中芯國際、玉龍股份、中金黃金、華海清科、巨化股份、中國銀河。
核校：楊寧
