AI基金華富新能源股票型發(fā)起式A（012445）披露2024年三季報，第三季度基金利潤4109.83萬元，加權平均基金份額本期利潤0.1135元。報告期內，基金凈值增長率為14.88%，截至三季度末，基金規(guī)模為3.1億元。
該基金屬于標準股票型基金，長期投資于先進制造股票。截至11月5日，單位凈值為0.809元。基金經理是沈成，目前管理2只基金近一年均為正收益。其中，截至11月5日，華富新能源股票型發(fā)起式A近一年復權單位凈值增長率最高，達9.8%；華富科技動能混合A最低，為2.62%。
基金管理人在三季報中表示，2024 年第三季度，本基金提升了儲能、汽車整車及零部件的配置，降低了電力設備、風電的配置。 展望2024年第四季度，儲能方面，具備海外品牌和渠道優(yōu)勢的儲能逆變器、儲能電池、儲能系統(tǒng)集成龍頭企業(yè)，是我們關注的重點。新能源汽車方面， 壁壘較高且應用場景日益豐富的電池環(huán)節(jié)、具備競爭優(yōu)勢的整車環(huán)節(jié)、疊加人形機器人第二成長曲線的汽車零部件環(huán)節(jié)、部分基本面見底或格局較好的鋰電材料環(huán)節(jié)、電動化與智能化產業(yè)鏈中的技術進步方向，都是我們關注的重點。 人形機器人方面，國內外人形機器人產業(yè)化持續(xù)推進，國內產業(yè)鏈企業(yè)有望深度受益。光伏方面，部分格局較優(yōu)的關鍵輔材環(huán)節(jié)、部分競爭力突出的主產業(yè)鏈龍頭、產業(yè)鏈中的技術進步方向，均值得重點關注。 風電方面，我們重點關注海上風電、出海環(huán)節(jié)等細分方向。
截至11月5日，華富新能源股票型發(fā)起式A近三個月復權單位凈值增長率為32.03%，位于同類可比基金10/42；近半年復權單位凈值增長率為16.97%，位于同類可比基金14/42；近一年復權單位凈值增長率為9.80%，位于同類可比基金13/40；近三年復權單位凈值增長率為-20.91%，位于同類可比基金3/28。
通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數。
截至9月30日，基金近三年夏普比率為-0.0425，位于同類可比基金4/29。
截至11月5日，基金近三年最大回撤為48.66%，同類可比基金排名24/29。其中，單季度最大回撤出現在2024年一季度，為23.68%。
據定期報告數據統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為86.83%，同類平均為88.13%。2024年上半年末基金達到88.68%的最高倉位，2021年三季度末最低，為65.43%。
截至2024年三季度末，基金規(guī)模為3.1億元。
截至2024年三季度末，基金十大重倉股分別是陽光電源、寧德時代、德業(yè)股份、中信博、上能電氣、億緯鋰能、吉利汽車、東方電纜、比亞迪、阿特斯。
核校：楊澎
