AI基金國富新機(jī)遇混合A（002087）披露2024年三季報，第三季度基金利潤177.48萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0126元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為0.82%，截至三季度末，基金規(guī)模為2.22億元。
該基金屬于靈活配置型基金。截至11月5日，單位凈值為1.605元。基金經(jīng)理是王莉和劉曉，目前共同管理2只基金近一年均為正收益。其中，截至11月5日，國富新機(jī)遇混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)5.38%；國富天頤混合A最低，為4.47%。
基金管理人在三季報中表示，報告期內(nèi)，本基金目前組合中，化工、電子、通訊、家電、銀行、有色、食品飲料、醫(yī)藥等配置相對較多，總體在行業(yè)和風(fēng)格配置上保持均衡，繼續(xù)自下而上的深入研究挖掘個股。債券配置以中長久期 AAA 評級信用債和利率債為主，利率債倉位較信用債有所增加，組合久期較上季度有所下降，可轉(zhuǎn)債倉位維持較低水平，對基金凈值貢獻(xiàn)相對正收益。
截至11月5日，國富新機(jī)遇混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為1.07%，位于同類可比基金123/155；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為1.65%，位于同類可比基金107/155；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為5.38%，位于同類可比基金60/155；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為6.32%，位于同類可比基金51/154。
通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。
截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.0917，位于同類可比基金68/154。
截至11月5日，基金近三年最大回撤為3.3%，同類可比基金排名130/153。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年一季度，為3.78%。
據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為13.42%，同類平均為18.65%。2018年一季度末基金達(dá)到28.07%的最高倉位，2024年三季度末最低，為8.53%。
截至2024年三季度末，基金規(guī)模為2.22億元。
截至2024年三季度末，基金十大重倉股分別是立訊精密、中國海油、伊利股份、老板電器、美的集團(tuán)、新易盛、中信證券、龍佰集團(tuán)、中材國際、九安醫(yī)療。
核校：沈楠
