AI基金博時新能源主題混合A（013103）披露2024年三季報，第三季度基金利潤2554.86萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0803元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為16.38%，截至三季度末，基金規(guī)模為1.83億元。
該基金屬于偏股混合型基金，長期投資于先進制造股票。截至11月5日，單位凈值為0.612元。基金經(jīng)理是郭曉林，目前管理6只基金。其中，截至11月5日，博時互聯(lián)網(wǎng)主題混合近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達13.91%；博時專精特新主題混合A最低，為-1.63%。
基金管理人在三季報中表示，從新能源行業(yè)內(nèi)部看，無論是新能源車的銷量，還是風(fēng)電光伏的裝機，24年均有明顯增長，但產(chǎn)能相對過剩的環(huán)節(jié)出現(xiàn)了比較明顯的虧損。另一方面，部分環(huán)節(jié)如鋰電隨著大部分企業(yè)出現(xiàn)較長時間虧損，資本開支已經(jīng)顯著放緩，同時一些行業(yè)內(nèi)的龍頭企業(yè)已經(jīng)可以持續(xù)相對同業(yè)獲得超額盈利，這使得行業(yè)的競爭格局在逐漸改善。我們依然認為當(dāng)前是新能源行業(yè)的相對底部區(qū)域，未來我們將繼續(xù)優(yōu)選行業(yè)中有競爭力的企業(yè)，力求持續(xù)挖掘新能源行業(yè)中的阿爾法機會。
截至11月5日，博時新能源主題混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為28.49%，位于同類可比基金68/182；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為14.88%，位于同類可比基金78/181；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為10.64%，位于同類可比基金50/169；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-37.99%，位于同類可比基金58/101。
通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。
截至9月30日，基金近三年夏普比率為-0.3361，位于同類可比基金69/99。
截至11月5日，基金近三年最大回撤為58.29%，同類可比基金排名45/99。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年二季度，為22.22%。
據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為84.63%，同類平均為86.27%。2023年一季度末基金達到89.88%的最高倉位，2021年末最低，為79.24%。
截至2024年三季度末，基金規(guī)模為1.83億元。
截至2024年三季度末，基金重倉股分別是寧德時代、陽光電源、比亞迪、科達利、永興材料、東方電纜、天賜材料、中鼎股份、華峰鋁業(yè)、中礦資源、比亞迪股份。
核校：楊寧
