AI基金寶盈人工智能股票A（005962）披露2024年三季報(bào)，第三季度基金利潤5018.99萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.2128元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為11.22%，截至三季度末，基金規(guī)模為5.14億元。
該基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金，長期投資于TMT股票。截至11月5日，單位凈值為2.527元?；鸾?jīng)理是張?zhí)炻劊壳肮芾?只基金近一年均為正收益。其中，截至11月5日，寶盈人工智能股票A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)28.1%；寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A最低，為8.73%。
基金管理人在三季報(bào)中表示，對(duì)于基金的后續(xù)運(yùn)作策略?；鸾?jīng)理在規(guī)避流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)背景下沿著“相對(duì)左側(cè)、相對(duì)逆向”的思路，努力構(gòu)建具備“底部+彈性”的投資組合，盡力為持有人獲得較好的投資收益。
截至11月5日，寶盈人工智能股票A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為35.75%，位于同類可比基金11/49；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為20.03%，位于同類可比基金24/49；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為28.10%，位于同類可比基金4/43；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-27.25%，位于同類可比基金26/33。
通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。
截至9月30日，基金近三年夏普比率為-0.0345，位于同類可比基金22/33。
截至11月5日，基金近三年最大回撤為56.67%，同類可比基金排名4/33。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年一季度，為27.92%。
據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為85.79%，同類平均為87.95%。2020年三季度末基金達(dá)到93.58%的最高倉位，2019年三季度末最低，為78.04%。
截至2024年三季度末，基金規(guī)模為5.14億元。
該基金持股集中度較高。截至2024年三季度末，基金十大重倉股分別是寧德時(shí)代、北方華創(chuàng)、新易盛、天孚通信、海光信息、小米集團(tuán)-W、中國電信、寒武紀(jì)、光迅科技、騰訊控股。
核校：孫萍
