AI基金宏利新能源股票A（012126）披露2024年三季報(bào)，第三季度基金利潤(rùn)-206.14萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)-0.0072元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為-0.48%，截至三季度末，基金規(guī)模為2.44億元。
該基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金，長(zhǎng)期投資于先進(jìn)制造股票。截至11月5日，單位凈值為0.935元。基金經(jīng)理是孫碩，目前管理3只基金。其中，截至11月5日，宏利復(fù)興混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)36.97%；宏利新能源股票A最低，為-1.06%。
基金管理人在三季報(bào)中表示，斷四季度的市場(chǎng)和經(jīng)濟(jì)會(huì)環(huán)比向好。作為增長(zhǎng)繼續(xù)領(lǐng)先的制造業(yè)，其估值已經(jīng)具備很高的性價(jià)比，靜待不確定性因素消除是核心關(guān)注點(diǎn)。投資操作方面：2024年三季度，本基金在行業(yè)、個(gè)股的選擇之中，增加了競(jìng)爭(zhēng)格局、行業(yè)成長(zhǎng)性在投資選股決策中的權(quán)重。不斷集中倉(cāng)位到增量領(lǐng)域、核心競(jìng)爭(zhēng)力凸出領(lǐng)域和安全邊際較高的領(lǐng)域。
截至11月5日，宏利新能源股票A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為21.76%，位于同類可比基金32/42；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為8.46%，位于同類可比基金34/42；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-1.06%，位于同類可比基金36/40；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-38.96%，位于同類可比基金14/28。
通過所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。
截至9月30日，基金近三年夏普比率為-0.3071，位于同類可比基金16/29。
截至11月5日，基金近三年最大回撤為56.92%，同類可比基金排名17/29。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年二季度，為23.25%。
據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為90.18%，同類平均為88.13%。2023年一季度末基金達(dá)到93.61%的最高倉(cāng)位，2024年三季度末最低，為83.09%。
截至2024年三季度末，基金規(guī)模為2.44億元。
截至2024年三季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是比亞迪、寧德時(shí)代、中天科技、亨通光電、拓普集團(tuán)、江淮汽車、海興電力、紫金礦業(yè)、平高電氣、思源電氣。
核校：楊澎
