AI基金宏利轉(zhuǎn)型機遇股票A（000828）披露2024年三季報，第三季度基金利潤1.04億元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0675元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為2.82%，截至三季度末，基金規(guī)模為37.25億元。
該基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金。截至11月5日，單位凈值為2.654元。基金經(jīng)理是王鵬，目前管理6只基金近一年均為正收益。其中，截至11月5日，宏利成長混合近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)56.95%；宏利轉(zhuǎn)型機遇股票A最低，為50.88%。
基金管理人在三季報中表示，當(dāng)前時間點我們?nèi)匀粓猿帧巴顿Y景氣行業(yè)龍頭，追求戴維斯雙擊”的方法。選擇那些長期空間大、短期業(yè)績好的公司，回避短期主題催化透支明顯的公司。這種方法核心是追求業(yè)績超預(yù)期帶來的估值業(yè)績雙升，長期超額收益明顯，但在講邏輯不講業(yè)績的階段會相對弱勢，但拉長時間我們方法的風(fēng)險收益比仍然會突出。
截至11月5日，宏利轉(zhuǎn)型機遇股票A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為31.32%，位于同類可比基金9/74；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為15.85%，位于同類可比基金16/74；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為50.88%，位于同類可比基金1/74；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-34.26%，位于同類可比基金54/71。
通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。
截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.0754，位于同類可比基金30/72。
截至11月5日，基金近三年最大回撤為61.52%，同類可比基金排名4/72。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年一季度，為29.7%。
據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為92.27%，同類平均為88.66%。2020年三季度末基金達(dá)到94.14%的最高倉位，2018年上半年末最低，為85.51%。
截至2024年三季度末，基金規(guī)模為37.25億元。
截至2024年三季度末，基金十大重倉股分別是新易盛、中際旭創(chuàng)、天孚通信、滬電股份、工業(yè)富聯(lián)、立訊精密、生益電子、深南電路、生益科技、勝宏科技。
核校：楊澎
