AI基金博道紅利智航股票A（019124）披露2024年三季報，第三季度基金利潤2699.59萬元，加權平均基金份額本期利潤0.0773元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為8.72%，截至三季度末，基金規(guī)模為3.66億元。
該基金屬于標準股票型基金，長期投資于周期股票。截至11月5日，單位凈值為1.061元。基金經(jīng)理是楊夢，目前管理9只基金近一年均為正收益。其中，截至11月5日，博道滬深300增強A近一年復權單位凈值增長率最高，達17.58%；博道中證1000指數(shù)增強A最低，為6.83%。
基金管理人在三季報中表示，展望四季度，美聯(lián)儲進入降息周期，國內(nèi)政策明顯發(fā)力，雖然季末連續(xù)上漲幅度較大，但從中期維度看，權益市場賠率和勝率依然兼具，是值得積極把握的階段。本基金將繼續(xù)堅持量化多因子的選股思路，秉持勤勉盡責，力爭為投資者獲得有競爭力的超額收益。
截至11月5日，博道紅利智航股票A近三個月復權單位凈值增長率為9.17%，位于同類可比基金7/10；近半年復權單位凈值增長率為3.44%，位于同類可比基金6/10；近一年復權單位凈值增長率為11.29%，位于同類可比基金8/9。
通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。
截至9月30日，基金成立以來夏普比率為0.1565。
截至11月5日，基金成立以來最大回撤為14.13%。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年三季度，為11.76%。
據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，基金股票倉位長期保持較高水平，成立以來平均股票倉位為91.37%，同類平均為88.02%。2023年末基金達到91.9%的最高倉位，2024年三季度末最低，為90.7%。
截至2024年三季度末，基金規(guī)模為3.66億元。
截至2024年三季度末，基金十大重倉股分別是格力電器、魯西化工、淮北礦業(yè)、恒源煤電、鄂爾多斯、北京銀行、江蘇金租、寧波華翔、南鋼股份、平煤股份。
核校：沈楠
