AI基金東吳新能源汽車股票A（014376）披露2024年三季報，第三季度基金利潤1243.12萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.152元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為13.91%，截至三季度末，基金規(guī)模為9429.99萬元。
該基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金，長期投資于TMT股票。截至11月5日，單位凈值為1.259元?；鸾?jīng)理是劉元海，目前管理5只基金。其中，截至11月5日，東吳新趨勢價值線混合近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達50.24%；東吳新能源汽車股票A最低，為24.68%。
基金管理人在三季報中表示，我們判斷未來3-5年智能化有望是各大汽車廠商大力發(fā)展方向，因此汽車智能化產(chǎn)業(yè)鏈上相關(guān)公司大概率將會受益于這一產(chǎn)業(yè)趨勢。因此本基金當(dāng)前將繼續(xù)以汽車智能化作為重點關(guān)注，同時關(guān)注電動化產(chǎn)能消化以及歐美市場開拓有望帶來的投資機會。 本基金以新能源汽車電動化和智能化作為重點投資方向，致力通過分享全球新能源汽車智能化和電動化快速發(fā)展紅利而實現(xiàn)基金凈值不斷上行。
截至11月5日，東吳新能源汽車股票A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為30.51%，位于同類可比基金29/49；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為21.77%，位于同類可比基金19/49；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為24.68%，位于同類可比基金6/43。
通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。
截至9月30日，基金成立以來夏普比率為0.5963。
截至11月5日，基金成立以來最大回撤為37.4%。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年三季度，為24.67%。
據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，成立以來平均股票倉位為87.79%，同類平均為87.95%。2023年末基金達到93.46%的最高倉位，2022年一季度末最低，為44.49%。
截至2024年三季度末，基金規(guī)模為9429.99萬元。
該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2024年三季度末，基金十大重倉股分別是中際旭創(chuàng)、韋爾股份、滬電股份、寧德時代、立訊精密、比亞迪、拓普集團、德賽西威、水晶光電、伯特利。
核校：楊寧
