AI基金嘉實新能源新材料股票A（003984）披露2024年三季報，第三季度基金利潤3.74億元，加權平均基金份額本期利潤0.2535元。報告期內，基金凈值增長率為19.51%，截至三季度末，基金規模為23.19億元。
該基金屬于標準股票型基金，長期投資于先進制造股票。截至11月5日，單位凈值為1.749元。基金經理是姚志鵬和熊昱洲，目前共同管理2只基金。其中，截至11月5日，嘉實產業先鋒混合A近一年復權單位凈值增長率最高，達0%；嘉實新能源新材料股票A最低，為-0.88%。
基金管理人在三季報中表示，過去三年，成長投資在市場極端悲觀的宏大敘事下出現了持續估值的收縮，大部分成長龍頭大幅上漲后仍然處于歷史估值的底部區域。隨著市場逐步的正常化，市場風險偏好逐步恢復，我們將在成長類資產中更加敏感的去探索未來有望成為中國七巨頭的資產，希望能夠伴隨中國經濟的修復和產業創新，持續挖掘未來的核心資產。當下鋰電池的開工率已經出現了明顯抬升，景氣邊際出現改善，整體順序延續整車、電池、加工、汽車電子、負極、電解液和隔膜的順序進行展開，新周期預計已經開始。而當下較低的資本開支意愿有望讓本輪景氣周期超越市場預期。
截至11月5日，嘉實新能源新材料股票A近三個月復權單位凈值增長率為38.39%，位于同類可比基金3/42；近半年復權單位凈值增長率為14.83%，位于同類可比基金16/42；近一年復權單位凈值增長率為-0.88%，位于同類可比基金33/40；近三年復權單位凈值增長率為-52.57%，位于同類可比基金26/28。
通過所選區間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業績比較情況。圖為坐標原點到區間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數。
截至9月30日，基金近三年夏普比率為-0.435，位于同類可比基金26/29。
截至11月5日，基金近三年最大回撤為69.31%，同類可比基金排名0/29。其中，單季度最大回撤出現在2022年三季度，為24.88%。
據定期報告數據統計，近三年平均股票倉位為90.74%，同類平均為88.13%。2023年末基金達到94.62%的最高倉位，2021年上半年末最低，為79.98%。
截至2024年三季度末，基金規模為23.19億元。
該基金持股集中度較高，且持股標的較為穩定，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2024年三季度末，基金十大重倉股分別是寧德時代、科達利、欣旺達、恩捷股份、璞泰來、億緯鋰能、天奈科技、新宙邦、星宇股份、華友鈷業。
核校：孫萍
