AI基金中歐養老混合A（001955）披露2024年三季報報告，第三季度基金利潤4.35億元，加權平均基金份額本期利潤0.3577元。報告期內，基金凈值增長率為16.15%，截至三季報末，基金規模為32.29億元。
該基金屬于偏股混合型基金。截至11月4日，單位凈值為2.651元。基金經理是許文星，目前管理5只基金近一年均為負收益。其中，截至11月4日，中歐創業板兩年混合A近一年復權單位凈值增長率最高，達-6.78%；中歐睿澤混合A最低，為-14.29%。
基金管理人在三季報中表示，展望未來，我們認為市場內部的定價水平即將開始進入分化狀態，在未來需要圍繞著股東回報、盈利回升、長期增長的視角，去尋找潛在回報水平更有吸引力的資產。在未來的一段時間內，穩消費、促就業將是政策選擇的基本取向，其中提升中低收入人群的基本保障、減輕公共服務的負擔、穩定居民財產性收入預期、扭轉中長期收入悲觀預期帶來的資本回報預期、減輕教育生育等基本需求的負擔、提升民營經濟活力、適當減少部分過剩的制造業和基建產能投資，是相對長效平穩的經濟結構性轉型路徑。在當下，我們圍繞居民的衣食住行、吃喝玩樂等最基本需求，在各個行業中尋找競爭優勢穩定、定價水平低、盈利回升潛力大、股東回報動力強、長期增長空間足的優秀企業，構建一個預期風險收益水平更突出的投資組合。
截至11月4日，中歐養老混合A近三個月復權單位凈值增長率為17.65%，位于同類可比基金37/135；近半年復權單位凈值增長率為4.46%，位于同類可比基金71/135；近一年復權單位凈值增長率為-7.15%，位于同類可比基金129/135；近三年復權單位凈值增長率為-11.91%，位于同類可比基金27/124。
通過所選區間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業績比較情況。圖為坐標原點到區間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數。
截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.224，位于同類可比基金19/127。
截至11月4日，基金近三年最大回撤為41.7%，同類可比基金排名80/127。其中，單季度最大回撤出現在2022年一季度，為19.7%。
據定期報告數據統計，近三年平均股票倉位為86.63%，同類平均為85.91%。2023年末基金達到93.13%的最高倉位，2021年末最低，為73.76%。
截至2024年三季度末，基金規模為32.29億元。
該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2024年三季度末，基金十大重倉股分別是晨光股份、顧家家居、招商積余、宋城演藝、北京人力、安井食品、立高食品、首旅酒店、華帝股份、森馬服飾。
核校：孫萍
