AI基金中歐國(guó)企紅利混合A（019015）披露2024年三季報(bào)報(bào)告，第三季度基金利潤(rùn)576.60萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0693元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為7.60%，截至三季報(bào)末，基金規(guī)模為8775.73萬(wàn)元。
該基金屬于偏股混合型基金。截至11月4日，單位凈值為1.076元。基金經(jīng)理是曲徑，目前管理7只基金近一年均為正收益。其中，截至11月4日，中歐國(guó)企紅利混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)10.8%；中歐量化先鋒混合A最低，為2.92%。
基金管理人在三季報(bào)中表示，展望未來(lái)，我們認(rèn)為市場(chǎng)在短期或有一個(gè)籌碼流動(dòng)、價(jià)格波動(dòng)的過(guò)程，但拉長(zhǎng)視野，隨著信心的釋放和風(fēng)險(xiǎn)偏好的提升，我們非常看好高質(zhì)量國(guó)有企業(yè)的投資機(jī)會(huì)。穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)的央國(guó)企是轉(zhuǎn)型期的經(jīng)濟(jì)基石，對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、科技進(jìn)步、國(guó)防建設(shè)都有關(guān)鍵作用。尤其是有持續(xù)分紅能力的穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)型國(guó)有企業(yè)，或?qū)l(fā)揮重要的壓艙石作用。同時(shí)，我們認(rèn)為狹義的“紅利”投資，也就是高股息的強(qiáng)勢(shì)，有望將會(huì)擴(kuò)散到具有潛在高分紅能力的廣義紅利股。這類(lèi)潛力高分紅的公司，往往具有經(jīng)營(yíng)壁壘高，ROE 穩(wěn)定，同時(shí)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流充沛的特點(diǎn)。這類(lèi)企業(yè)在未來(lái)具有持續(xù)分紅的潛力，同時(shí)估值依然處在歷史較低位置。我們認(rèn)為擁有這類(lèi)經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健的國(guó)企央企呈現(xiàn)了較好的投資機(jī)會(huì)。
截至11月4日，中歐國(guó)企紅利混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為2.13%，位于同類(lèi)可比基金511/536；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為0.99%，位于同類(lèi)可比基金382/535；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為10.80%，位于同類(lèi)可比基金79/471。
通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類(lèi)基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類(lèi)基金中的分位數(shù)。
截至9月30日，基金成立以來(lái)夏普比率為1.0196。
截至11月4日，基金成立以來(lái)最大回撤為14.12%。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年三季度，為11.88%。
據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，基金股票倉(cāng)位長(zhǎng)期保持較高水平，成立以來(lái)平均股票倉(cāng)位為92.59%，同類(lèi)平均為83.36%。2024年一季度末基金達(dá)到93.42%的最高倉(cāng)位，2023年末最低，為91.71%。
截至2024年三季度末，基金規(guī)模為8775.73萬(wàn)元。
截至2024年三季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是唐山港、大秦鐵路、金洲管道、江蘇金租、洪城環(huán)境、中國(guó)石油、魯陽(yáng)節(jié)能、北京銀行、建設(shè)銀行、交通銀行。
核校：張蒲程
