AI基金嘉實優(yōu)化紅利混合A（070032）披露2024年三季報報告，第三季度基金利潤2.46億元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.2059元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為16.55%，截至三季報末，基金規(guī)模為17.41億元。
該基金屬于偏股混合型基金。截至11月4日，單位凈值為1.412元。基金經(jīng)理是常蓁，目前管理6只基金。其中，截至11月4日，嘉實品質(zhì)回報混合近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達0.89%；嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合最低，為-4.21%。
基金管理人在三季報中表示，我們?nèi)匀贿x擇長期有競爭優(yōu)勢、基本面有支持、業(yè)績能夠真正兌現(xiàn)的企業(yè)進行投資。目前持倉主要方向為長期發(fā)展邏輯較好，競爭壁壘較高的以高端白酒、醫(yī)藥為代表的消費類優(yōu)質(zhì)個股；在國際上具有競爭優(yōu)勢的制造業(yè)龍頭；商業(yè)模式穩(wěn)定、長期空間較大、競爭優(yōu)勢明顯、估值有吸引力的，符合經(jīng)濟轉(zhuǎn)型需要的科技創(chuàng)新型企業(yè)。
截至11月4日，嘉實優(yōu)化紅利混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為14.98%，位于同類可比基金107/211；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為2.77%，位于同類可比基金130/211；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-2.89%，位于同類可比基金160/211；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-24.65%，位于同類可比基金62/182。
通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。
截至9月30日，基金近三年夏普比率為-0.0542，位于同類可比基金56/183。
截至11月4日，基金近三年最大回撤為40.7%，同類可比基金排名139/186。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年一季度，為24.26%。
據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為82.87%，同類平均為87.01%。2019年三季度末基金達到92.31%的最高倉位，2021年上半年末最低，為64.23%。
截至2024年三季度末，基金規(guī)模為17.41億元。
該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2024年三季度末，基金十大重倉股分別是貴州茅臺、五糧液、今世緣、寧德時代、新泉股份、招商蛇口、保利發(fā)展、招商銀行、星宇股份、億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)。
核校：沈楠
