AI基金中銀證券新能源混合A（005571）披露2024年三季報(bào)報(bào)告，第三季度基金利潤(rùn)250.87萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.1217元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為11.16%，截至三季報(bào)末，基金規(guī)模為2543.57萬(wàn)元。
該基金屬于靈活配置型基金，長(zhǎng)期投資于先進(jìn)制造股票。截至11月4日，單位凈值為1.334元。基金經(jīng)理是張麗新，目前管理2只基金近一年均為負(fù)收益。其中，截至11月4日，中銀證券新能源混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)-2.39%；中銀證券優(yōu)勢(shì)制造股票A最低，為-5.88%。
基金管理人在三季報(bào)中表示，綜合來(lái)看雖然有新能源供需格局走弱的不利因素影響，但考慮到新能源板塊回調(diào)較大，估值處于低位，交易擁擠度也有所下降，投資價(jià)值較好，本基金堅(jiān)持選擇符合產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)且成長(zhǎng)性良好的優(yōu)質(zhì)標(biāo)的，后續(xù)加強(qiáng)尋找新的細(xì)分板塊的投資機(jī)會(huì)，爭(zhēng)取為持有人帶來(lái)更好的回報(bào)。
截至11月4日，中銀證券新能源混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為21.52%，位于同類可比基金71/182；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為7.47%，位于同類可比基金127/181；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-2.39%，位于同類可比基金117/169；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-48.25%，位于同類可比基金85/101。
通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。
截至9月30日，基金近三年夏普比率為-0.3929，位于同類可比基金80/99。
截至11月4日，基金近三年最大回撤為62.73%，同類可比基金排名14/99。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為28.77%。
據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為89.51%，同類平均為86.27%。2021年一季度末基金達(dá)到92.69%的最高倉(cāng)位，2018年末最低，為57.92%。
截至2024年三季度末，基金規(guī)模為2543.57萬(wàn)元。
截至2024年三季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是陽(yáng)光電源、納睿雷達(dá)、天孚通信、奧比中光、水晶光電、三花智控、國(guó)網(wǎng)信通、北特科技、威騰電氣、貝斯特。
核校：孫萍
