AI基金招商中國機(jī)遇股票（001749）披露2024年三季報報告，第三季度基金利潤1608.22萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0984元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為8.27%，截至三季報末，基金規(guī)模為2.15億元。
該基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金。截至11月1日，單位凈值為1.317元。基金經(jīng)理是李華建，目前管理2只基金近一年均為負(fù)收益。其中，截至11月1日，招商中國機(jī)遇股票近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)-0.45%；招商康泰混合最低，為-1.03%。
基金管理人在三季報中表示，短期個股估值修復(fù)的力度主要受到市場情緒和資金特點的影響，但是從中長期來看，還是要回歸上市公司基本面的兌現(xiàn)，因此本基金在投資的選擇上更加注重公司的增長能力和持續(xù)性。三季度本基金股票平均倉位 85%左右，9 月下旬適當(dāng)增加了對科技股和順周期方向的配置，倉位提升到 90%左右。
截至11月1日，招商中國機(jī)遇股票近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為8.84%，位于同類可比基金122/166；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為4.19%，位于同類可比基金91/166；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-0.45%，位于同類可比基金105/164；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-51.29%，位于同類可比基金144/150。
通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。
截至9月30日，基金近三年夏普比率為-0.5762，位于同類可比基金137/149。
截至11月1日，基金近三年最大回撤為60.3%，同類可比基金排名9/150。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年一季度，為23.46%。
據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為89.12%，同類平均為88.12%。2022年三季度末基金達(dá)到92.41%的最高倉位，2024年上半年末最低，為79.84%。
截至2024年三季度末，基金規(guī)模為2.15億元。
截至2024年三季度末，基金十大重倉股分別是中際旭創(chuàng)、美的集團(tuán)、學(xué)大教育、杭州銀行、澤璟制藥、中國平安、格力電器、寒武紀(jì)、昂立教育、五糧液。
核校：孫萍
