AI基金同泰新能源1年持有股票A（015145）披露2024年三季報(bào)報(bào)告，第三季度基金利潤(rùn)345.74萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0917元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為12.59%，截至三季報(bào)末，基金規(guī)模為3130.49萬(wàn)元。
該基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金，長(zhǎng)期投資于先進(jìn)制造股票。截至11月1日，單位凈值為0.872元。基金經(jīng)理是王偉，目前管理4只基金。其中，截至11月1日，同泰競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)8.17%；同泰遠(yuǎn)見(jiàn)混合A最低，為-6.42%。
基金管理人在三季報(bào)中表示，主要持倉(cāng)集中于電網(wǎng)設(shè)備、鋰電池、光伏、新能源車(chē)零部件等方向，倉(cāng)位維持9成左右，中間做了一些板塊內(nèi)部的輪動(dòng)和個(gè)股的加減倉(cāng)交易。與二季度相比，較大的變化是增加了光伏板塊的配置，并降低了核電設(shè)備的比重。
截至11月1日，同泰新能源1年持有股票A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為16.81%，位于同類(lèi)可比基金17/42；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為10.28%，位于同類(lèi)可比基金12/42；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為6.81%，位于同類(lèi)可比基金8/40。
通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類(lèi)基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類(lèi)基金中的分位數(shù)。
截至9月30日，基金成立以來(lái)夏普比率為0.0952。
截至11月1日，基金成立以來(lái)最大回撤為38.24%。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為24.41%。
據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，成立以來(lái)平均股票倉(cāng)位為84.71%，同類(lèi)平均為88.06%。2024年上半年末基金達(dá)到94.42%的最高倉(cāng)位，2022年末最低，為39.81%。
截至2024年三季度末，基金規(guī)模為3130.49萬(wàn)元。
截至2024年三季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是中信博、亞星錨鏈、東方電纜、思源電氣、鈞達(dá)股份、長(zhǎng)江電力、福斯特、國(guó)網(wǎng)信通、菲利華、拓普集團(tuán)。
核校：王博
