AI基金長城新能源股票發(fā)起式A（014902）披露2024年三季報報告，第三季度基金利潤216.52萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.056元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為9.08%，截至三季報末，基金規(guī)模為2690.31萬元。
該基金屬于標準股票型基金。截至11月1日，單位凈值為0.76元。基金經(jīng)理是楊宇，目前管理2只基金近一年均為正收益。其中，截至11月1日，長城新能源股票發(fā)起式A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達10.42%；長城行業(yè)輪動混合A最低，為4.92%。
基金管理人在三季報中表示，未來本基金將繼續(xù)基于碳中和以及能源轉(zhuǎn)型這個最為底層且能夠帶來高貝塔的產(chǎn)業(yè)趨勢，進行組合的構(gòu)建。再通過對行業(yè)的聚焦，實現(xiàn)投資組合的阿爾法收益。二季度本基金繼續(xù)聚焦于電力市場化、儲能、鋰電池、特高壓建設(shè)等相關(guān)行業(yè)，與本基金的核心策略保持一致。
截至11月1日，長城新能源股票發(fā)起式A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為18.09%，位于同類可比基金21/100；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為14.67%，位于同類可比基金19/100；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為10.42%，位于同類可比基金25/94。
通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。
截至9月30日，基金成立以來夏普比率為-0.0908。
截至11月1日，基金成立以來最大回撤為57.32%。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年四季度，為21.59%。
據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，成立以來平均股票倉位為89.3%，同類平均為87.99%。2023年一季度末基金達到93.21%的最高倉位，2024年三季度末最低，為81.4%。
截至2024年三季度末，基金規(guī)模為2690.31萬元。
該基金持股集中度較高。截至2024年三季度末，基金十大重倉股分別是寧德時代、福斯特、中信博、阿特斯、川投能源、長江電力、許繼電氣、鉑科新材、陽光電源、中國核建。
核校：王博
