AI基金安信新能源主題股票型發起A（015707）披露2024年三季報報告，第三季度基金利潤131.99萬元，加權平均基金份額本期利潤0.1019元。報告期內，基金凈值增長率為15.75%，截至三季報末，基金規模為975.76萬元。
該基金屬于標準股票型基金，長期投資于先進制造股票。截至10月31日，單位凈值為0.756元。基金經理是陳思，目前管理2只基金近一年均為正收益。其中，截至10月31日，安信新成長混合A近一年復權單位凈值增長率最高，達7.26%；安信新能源主題股票型發起A最低，為4.21%。
基金管理人在三季報中表示，2024 年 3 季度中證新能源指數上漲 22.53%，主要漲幅集中在 3 季度的最后一周。從基本面來看，3 季度新能源仍處于周期磨底階段。光伏組件在 3 季度的排產較弱，供給仍過剩，產業鏈的價格和盈利處于底部區間，預計部分環節在明年旺季有望實現供需匹配。3 季度鋰電產業鏈中，部分電池材料仍處于行業大面積虧損的狀態，產業鏈價格繼續下行的風險不大，有望隨著需求增長迎來盈利的逐步修復。海上風電在 3 季度開始招標加速，產業鏈訂單有望出現改善。雖然新能源整體的景氣度仍處于底部，但 3 季度末股價提前上漲，我們認為上漲背后的基礎是估值便宜。即使在季末上漲之后，中證新能源指數的 PB 還是處于歷史上較低的分位數。
截至10月31日，安信新能源主題股票型發起A近三個月復權單位凈值增長率為16.58%，位于同類可比基金20/42；近半年復權單位凈值增長率為3.48%，位于同類可比基金35/42；近一年復權單位凈值增長率為4.21%，位于同類可比基金17/40。
通過所選區間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業績比較情況。圖為坐標原點到區間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數。
截至9月30日，基金成立以來夏普比率為-0.0612。
截至10月31日，基金成立以來最大回撤為43.26%。其中，單季度最大回撤出現在2023年四季度，為18.23%。
據定期報告數據統計，成立以來平均股票倉位為86.45%，同類平均為88.07%。2023年三季度末基金達到92.93%的最高倉位，2022年三季度末最低，為52.96%。
截至2024年三季度末，基金規模為975.76萬元。
該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2024年三季度末，基金十大重倉股分別是寧德時代、萬華化學、信德新材、宏發股份、協鑫科技、福斯特、久立特材、思源電氣、福萊特玻璃、三環集團。
核校：楊寧
