AI基金創金合信新材料新能源股票A（011142）披露2024年三季報報告，第三季度基金利潤892.92萬元，加權平均基金份額本期利潤0.0637元。報告期內，基金凈值增長率為7.34%，截至三季報末，基金規模為1.32億元。
該基金屬于標準股票型基金。截至10月31日，單位凈值為0.976元。基金經理是謝天卉，目前管理1只基金。截至10月31日，近一年復權單位凈值增長率為8.71%。
基金管理人在三季報中表示，報告期內本基金重點投資新材料和新能源兩大方向。三季度市場波動較大，我們首先延續此前的判斷，主要布局在電網、海纜、工業金屬（包括銅和鋁）、水電核電等紅利資產上。三季度末，政策頻出，包括有降準降息的一攬子金融政策、十月初的化債、補充銀行資本金、穩地產、保民生的財政政策，我們認為市場的熱度已經被激活，所以九月底做了更為積極的調倉。新材料領域，我們增配了處于低位的半導體材料、設備和順周期的建材，我們認為在積極的政策導向下，這部分資產更具彈性；新能源領域，我們增配了電池材料領域中率先走出的環節，電池材料經過三年的調整，企業盈利不斷下滑，但過去一年，我們看到一些環節的龍頭盈利已經企穩，隨著產能不斷消化，這部分公司的盈利有望率先反彈。光伏行業的主產業鏈依然在出清中，盈利在探底，我們的配置主要集中在逆變器環節。三季度本基金減倉了紅利資產，維持在工業金屬、電網設備、AI 相關材料的配置。
截至10月31日，創金合信新材料新能源股票A近三個月復權單位凈值增長率為15.30%，位于同類可比基金50/166；近半年復權單位凈值增長率為7.55%，位于同類可比基金62/166；近一年復權單位凈值增長率為8.71%，位于同類可比基金47/164；近三年復權單位凈值增長率為-35.96%，位于同類可比基金112/150。
通過所選區間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業績比較情況。圖為坐標原點到區間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數。
截至9月30日，基金近三年夏普比率為-0.2343，位于同類可比基金101/149。
截至10月31日，基金近三年最大回撤為53.15%，同類可比基金排名28/150。其中，單季度最大回撤出現在2021年一季度，為26.18%。
據定期報告數據統計，近三年平均股票倉位為88.95%，同類平均為88.12%。2024年三季度末基金達到94.24%的最高倉位，2023年末最低，為83.43%。
截至2024年三季度末，基金規模為1.32億元。
截至2024年三季度末，基金十大重倉股分別是寧德時代、工業富聯、德業股份、陽光電源、三星醫療、中微公司、神火股份、中國鋁業、東方電纜、平高電氣。
核校：張蒲程
