漢馬科技集團股份有限公司近日宣布，在11月8日晚間，正式披露了關(guān)于重整投資協(xié)議的簽署情況。根據(jù)公告內(nèi)容，吉利商用車集團與公司及臨時管理人共同簽署了這份重整投資協(xié)議，日期定為2024年11月8日。
與此同時，包括中國銀河資產(chǎn)、中國信達江西、中國長城安徽廣州資、廣州資產(chǎn)、招商平安資產(chǎn)、陜西財控、外貿(mào)信托、國民信托、廣發(fā)粵財粵民投聯(lián)合體、晨星海納聯(lián)合體、博雅春芽、榆焱慧言聯(lián)合體等在內(nèi)的12家財務投資人，也與臨時管理人、吉利商用車集團及公司簽署了相應的重整投資協(xié)議。
此次重整投資協(xié)議的核心內(nèi)容，涉及與產(chǎn)業(yè)投資人吉利商用車集團的合作安排。吉利商用車集團作為漢馬科技的現(xiàn)有控股股東，有意通過重整投資進一步化解公司風險，提升持續(xù)發(fā)展能力，并保護股東、債權(quán)人、員工等各方的利益。按照協(xié)議，吉利商用車集團及其指定的員工主體和財務投資人，將通過受讓轉(zhuǎn)增股票的方式，參與此次重整。
具體而言，吉利商用車集團將以每股3.00元的價格，出資約39.12億元，受讓約13.04億股轉(zhuǎn)增股票。其指定的員工主體也將以相同價格受讓2億股轉(zhuǎn)增股票，出資約6億元。而吉利商用車集團指定的財務投資人，則將以每股3.60元的價格，出資約131.4億元，受讓36.5億股轉(zhuǎn)增股票。這些轉(zhuǎn)增股票將按照重整計劃和協(xié)議規(guī)定的條件進行分配。
財務投資人的參與也是此次重整的重要一環(huán)。他們將以每股3.60元的價格受讓轉(zhuǎn)增股票，成為漢馬科技的參股股東。各財務投資人受讓轉(zhuǎn)增股票的數(shù)量和所需支付的重整投資款金額，均已在協(xié)議中明確。
關(guān)于重整投資款的支付和保證金，協(xié)議規(guī)定，自法院裁定批準重整計劃之日起3日內(nèi)，吉利商用車集團及其指定的員工主體、財務投資人等應支付全部重整投資款。同時，吉利商用車集團還需在協(xié)議簽訂之日起3日內(nèi)支付其應支付重整投資款的20%作為履約保證金。財務投資人也需按照相同規(guī)定支付保證金。
此次重整投資協(xié)議的簽署，是公司后續(xù)重整程序的關(guān)鍵步驟。通過重整，漢馬科技有望化解沉重的債務負擔，優(yōu)化資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)，并增強資金實力。同時，在重整投資人的支持下，公司經(jīng)營情況有望進一步恢復和改善，從而提升公司質(zhì)量和維護中小股東利益。然而，重整能否成功仍存在不確定性風險，公司將在現(xiàn)有基礎(chǔ)上積極做好日常經(jīng)營管理工作。
值得注意的是，由于法院已裁定受理公司重整，公司股票將于2024年11月11日起被疊加實施退市風險警示。若公司出現(xiàn)規(guī)定的情形，股票也可能被終止上市。因此，投資者在關(guān)注公司重整進展的同時，也需警惕相關(guān)風險。
