【ITBEAR】工銀新能源汽車混合A基金發(fā)布2024年三季度財報，披露了其業(yè)績與持倉情況。該基金在第三季度實現(xiàn)了2.18億元的利潤，加權(quán)平均基金份額本期利潤為0.2801元，凈值增長率為13.44%。截至三季度末，基金規(guī)模穩(wěn)定在18.72億元。
作為一只偏股混合型基金，工銀新能源汽車混合A長期專注于先進制造領(lǐng)域的投資。其單位凈值截至11月8日為2.582元，近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為3.59%。基金管理團隊由杜洋、張劍峰、邢夢醒和張姝麗四位基金經(jīng)理組成，他們共同管理著這只基金。
在三季度報告中，基金管理人表示保持了較高的倉位，并根據(jù)產(chǎn)業(yè)跟蹤比較進行了子行業(yè)的超低配置。他們重點投資了智能駕駛和人工智能產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司，同時維持了對新能源整車龍頭的高配置比例。這一策略使得基金在三季度末依然保持了相對于基準的超額收益。
業(yè)績方面，工銀新能源汽車混合A在近期表現(xiàn)出色。截至11月8日，其近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為29.15%，在同類可比基金中排名靠前。然而，從更長的時間周期來看，近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-45.39%，位于同類可比基金的中下游水平。
在風(fēng)險控制方面，該基金近三年夏普比率為-0.3493，表現(xiàn)略遜于同類可比基金的平均水平。同時，其近三年最大回撤為61.63%，在同類可比基金中排名較為靠前。這一數(shù)據(jù)表明，盡管基金在某些時期面臨了較大的市場波動，但其回撤控制能力相對較強。
從持倉情況來看，工銀新能源汽車混合A在三季度末的十大重倉股包括寧德時代、比亞迪等新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的龍頭企業(yè)。這些重倉股的配置比例反映了基金管理人對新能源汽車行業(yè)發(fā)展的堅定信心。
總體來看，工銀新能源汽車混合A基金在三季度取得了不錯的業(yè)績，但長期表現(xiàn)仍需關(guān)注。基金管理人的投資策略和持倉情況顯示了他們對新能源汽車行業(yè)的看好態(tài)度。然而，投資者在選擇該基金時，仍需根據(jù)自身風(fēng)險承受能力和投資目標(biāo)進行綜合考慮。
