變革是組織對經營環境變化的應對方式，而資金管理組織的傳統身份已經難以適應企業經營發展的要求。近來，國資委相繼發布了《關于中央企業加快建設世界一流財務管理體系的指導意見》、《關于推動中央企業加快司庫體系建設進一步加強資金管理的意見》，催動企業向世界一流管理體系轉型，這需要從司庫體系建設來規劃資金運營、金融資源管理、投資管理、風險管理、決策支持等垂直管理和專業管理職能，來實現企業的高質量發展。
數字技術的發展為企業夯實司庫管理提供了有力工具。以戰略為導向，通過數智化加持與賦能，頂層規劃設計全球司庫體系，可推動全球司庫管理理念的轉變和管理的升維。
用友基于34年服務企業財務管理，以及全球企業司庫建設經驗發現，中國大型集團企業，現代企業資金管理的重心正逐步從單一現金管理轉變為以價值創造為目標的資金運營和金融資源統籌。用友BIP智能財務以“實時會計 智能財務 數據驅動”為核心，助力大型企業構建世界一流財務管理體系，實現商業創新與高質量發展！
為幫助更多大型集團企業突破資金管理難題，4月28日，用友將發布用友BIP全球司庫新產品。用友BIP全球司庫基于“流程驅動+數據驅動”的全新設計理念，結合“實時風控、高效運營、金融創值”的核心價值，深化業財融合和產融協同，支撐企業轉向金融資源運作的價值創造過程！
1、實時風控：通過系統固化和規范資金管理的內控流程，人工核查轉向智能控制，線下檢查轉向流程嵌入，階段檢查轉向動態監控，人工匯總統計轉向動態敞口分析，經驗判斷轉向風險計量，全面防范資金的舞弊風險、合規性風險、流動性風險和金融市場風險。
2、高效運營：通過RPA、OCR等智能技術的綜合運用，最大限度對銀行賬戶業務的在線處理，100%銀行賬戶全聯接，全面查詢，實時分析，有效集中資金資源，有序進行資源調配，融合業務經營數據分析，充分發揮集團整體資金優勢，提高資金使用效率。在業務到資金結算的流程中，利用自動合并、智能配票、銀行電子回單智能匹配、自動備款、批量支付、智能找零（找票）、支付退票、支付過程全鏈路跟蹤等智能化場景的應用。
3、金融創值：運用數據分析技術，實現債務融資、授信擔保等金融資源的動態分析，統一調配整合集團境內境外成員單位的資金沉淀，提升金融資源配置能力、降低資金成本。嵌入風險管理模型，以投資計劃管控為準繩，進行投資組合和投資策略管理，建立安全穩健的投資管理流程，對盈余資金進行有效的投資管理和進行資產配置。
司庫建設作為大型企業財務數智化轉型的核心抓手，如何協助集團投融資業務統籌，動態管控投融資風險？如何建設資金池、票據池，提高資金運營效率？如何加強金融資源動態分析，高效配置全球資源？屆時，用友將結合應用場景逐一解開謎題！
