5月20日，用友BIP全球司庫新產品于“云端”正式發布，助力企業構建具有全球競爭力的世界一流司庫體系。突破“資金管理”范疇，實現集團金融資源高效配置為目標，提高資金運營效率、降低資金成本、防控資金風險。
用友BIP全球司庫發布儀式（從左到右依次為：用友網絡副總裁付建華、《新理財》社長馬靖昊、用友網絡高端BG總裁王勇、用友網絡副總裁楊鵬、用友網絡全球司庫負責人張鳴）
為不斷加強數字中國建設的整體布局，國資委自年初相繼發布了《關于中央企業加快建設世界一流財務管理體系的指導意見》、《關于推動中央企業加快司庫體系建設進一步加強資金管理的意見》，催動央企領軍國內大型企業向世界一流管理體系轉型，全面升級原有的資金管理概念，擁抱“司庫管理”的新模式，在資金資源管理的基礎上尋求價值創造。
數智化時代的司庫管理，從管理制度、組織架構到技術革新得到全面升級。用友BIP全球司庫基于“流程驅動+數據驅動“的全新設計理念，深化業財融合和產融協同，支撐企業轉向金融資源運作的價值創造過程。
六大新亮點：從“傳統資金管理”到“世界一流司庫體系”
用友BIP全球司庫本次升級帶來了六大新亮點，幫助企業完成從“傳統資金管理”向“世界一流司庫體系”建設的轉變。
一，中臺化結算能力。穩定支持多種業務場景應用，打通業務到結算的全流程，有效提升業務處理的效率，實現穿透監測和安全合規；
二，金融工具定制。可延續標準服務，也可根據企業資金管控需求個性化定制服務。全面覆蓋金融工具產品，提供多種計量模型，實現流量預測等動態分析，提升金融資源配置能力、降低資金成本；
三，量化風險評估。企業在ERP中全量的AR/AP以及合同訂單數據，可以基于數據進行短期、中期、長期的現金流實時預測，以及按指標模型設置風險模型，對市場的波動影響、情景模擬分析、壓力測試預警等均采用了量化計量方式，更加直觀地評估風險；
四，業務驅動場景。業務對象代表業務邏輯層的模型，支撐了數據模型的建模，并與實體模型相對應，從而真正實現了業務驅動的產品服務設計；
五，多維洞察分析。對資金主體、幣種、開戶銀行、時間日期、資金形態、費用類型、項目、期限等不同維度的數據進行全面的實時分析；
六，全球交易保障。多幣種、多語言、多數據格式、多時區、多法規制度、全球化銀企通道，保障了企業全球化資金的運營管理活動。
十大能力場景：從“資金管控者”到“金融價值發現者”
用友BIP全球司庫，基于六大亮點，以資金等金融資源的集中管理、高效配置和風險管控為重點，利用先進的管理政策、方法和IT手段，緊密結合金融市場為企業提供更高效的戰略支持與增值服務、整合資源與創造價值。
用友BIP全球司庫所凝練的十大能力場景，聚焦于重構內部金融資源管理體系，為企業司庫體系建設的提供了具體操作指引：全球賬戶全量可視、資金結算聯動互通、資金歸集總分聯動、電票直聯資金周轉、預測預算實時控制、債務融資防止錯配、境外資金動態調度、應收回流壓降占用、風險模型有效監測、司庫數據指標決策。
比如針對企業的資金計劃，為了實現差異化管理，在企業制定資金計劃編制時對收支類型進行劃分，采用不同管控方式，通過用友BIP全球司庫進行相應控制。采購業務根據賬期及時做出資金預測計劃，員工工資等費用業務根據周期性規則生成資金計劃。同時在資金編制計劃工作臺，上級可以看到所有單位的每周計劃編制完成比例，必要時還可以根據需求發起催辦，或者強制匯總。
再如資金結算，很多集團內部搭建資金池實現了資金集中管理，但下級機構對于資金的歸集入池的積極性并不高。對于這種情況，需要對下屬企業貢獻的資金進行計息，對資金收益合理分配。在歸集策略中可以定義歸集的資金所屬的結算中心內部賬戶，形成在結算中心的內部存款。內部計息配置可以定義內部戶余額的計息規則，集團對內部存款進行利息計算。然后通過利息管理進行結算試算和結息。通過用友BIP全球司庫結算中心服務，將銀行的管理理念引入企業內部，提升管理資金池管理運營水平。
滿足企業多層級“司庫人”需求
執行層：通過全局賬戶統一管理、資金資源集中管理、資金預算約束管理、債務融資嚴格管理、借款與融資擔保統一管理固化管理要求；通過資金結算規范管理、票據運作流程管理、資金安全合規管理、資金投資規范管理從而規范操作流程。
運營層：通過全級次賬戶的穿透監測、全量資金的流動管理、授信融資的統一可視進行信息動態的實時監測；借助集團資金的調度管理，全球資金的運營管理、資金計劃的控制管理、業財融合的協同管理實現金融資源的高效運營。
戰略及資源配置層：金融資源的配置管理、資金預算的平衡管理、境外資源的運作管理，可輔助決策層進行資源有效配置；合規風險的實時預警、流動風險的動態監測、市場風險量化分析、信用風險的及時評估，可實現實時的風險控制。
同時，多維度、全方位預實對比，全流程資金分析模型，投融資分析模型，智能化場景分析可支持戰略決策輸出。
1988年，用友從財務軟件啟航，通過普及財務軟件的應用，推動了中國企業的會計電算化進程。在信息化時期，進入企業管理軟件與服務領域，為中國及亞太地區提供ERP軟件等。數智化的今天，用友通過用友商業創新平臺——用友BIP，支撐和運行企業和公共組織的商業創新，讓商業創新如此便捷。
用友BIP全球司庫是用友在智能財務領域的核心服務之一，作為全球領先的集團企業司庫管理平臺，將持續護航以中央企業為代表的大型企業推進財務數智化轉型，加快建設世界一流財務管理體系。
