在Excel中，如果計(jì)算債券末期付息日的價(jià)格，可以使用ODDLPRICE函數(shù)計(jì)算債券末期付息日的價(jià)格。Excel2007可使用ODDLPRICE函數(shù)計(jì)算債券末期付息日的價(jià)格。
如上圖所示，在B10單元格輸入公式：
=ODDLPRICE(B1,B2,B3,B4,B5,B6,B7,B8)
按回車鍵即可計(jì)算債券末期付息日的價(jià)格。返回債券末期付息日的價(jià)格。
Excel2007可使用ODDLPRICE函數(shù)計(jì)算債券末期付息日的價(jià)格。
相關(guān)說明：
- ODDLPRICE函數(shù)語法：ODDLPRICE(settlement,maturity,last_interest,rate,yld,redemption,frequency,basis)
- settlement：為有價(jià)證券的結(jié)算日。結(jié)算日是在發(fā)行日之后，證券賣給購買者的日期。
- maturity：為有價(jià)證券的到期日。到期日是有價(jià)證券有效期截止時(shí)的日期。
- last_interest：為有價(jià)證券的末期付息日。
- rate：為有價(jià)證券的利率。
- yld：為有價(jià)證券的年收益率。
- redemption：為面值 ￥100 的有價(jià)證券的清償價(jià)值。
- frequency：為年付息次數(shù)，如果按年支付，frequency = 1；按半年期支付，frequency = 2；按季支付，frequency = 4。
- basis：為日計(jì)數(shù)基準(zhǔn)類型。
basis參數(shù)值說明 basis 日計(jì)數(shù)基準(zhǔn) 0 或省略 US (NASD) 30/360 1 實(shí)際天數(shù)/實(shí)際天數(shù) 2 實(shí)際天數(shù)/360 3 實(shí)際天數(shù)/365 4 歐洲 30/360
- settlement、maturity、last_interest 和 basis 將被截尾取整。
- 如果 settlement、maturity 或 last_interest 不是合法日期，則 ODDLPRICE 函數(shù)將返回錯(cuò)誤值 #VALUE!。
- 如果 rate < 0 或 yld < 0，則 ODDLPRICE 函數(shù)返回錯(cuò)誤值 #NUM!。
- 如果 basis < 0 或 basis > 4，則 ODDLPRICE 將返回錯(cuò)誤值 #NUM!。
- 必須滿足下列日期條件：maturity > settlement > last_interest，否則，ODDLPRICE 函數(shù)返回錯(cuò)誤值 #NUM!。
- ODDLPRICE函數(shù)返回末期付息日不固定的面值 ￥100 的有價(jià)證券（長期或短期）的價(jià)格，計(jì)算債券末期付息日的價(jià)格
