(ChinaZ.com) 11月20日 消息:今日0點，螞蟻戰(zhàn)略配售5只創(chuàng)新未來基金同時發(fā)布《增設B類基金份額并修訂基金合同、招募說明書的公告》稱，創(chuàng)新未來基金將新設B類份額，可供持有人申請退出所用，本次修訂將自2020年11月23日起正式生效，具體時間為2020年11月23日0時至2020年12月22日15時。
根據(jù)公告，創(chuàng)新未來基金將在指定期間內(nèi)新增B類基金份額，投資者認購并持有的創(chuàng)新未來基金現(xiàn)有基金份額為C類基金份額。在指定期間內(nèi)，允許基金份額持有人申請自C類基金份額轉入并自動贖回的基金份額為B類基金份額。
據(jù)悉，投資者在基金首發(fā)期時認購的份額是C類份額，此次新增的稱為B類份額，投資者只有將C類份額申請轉入B類份額后才能在最近開放贖回期的這段時間內(nèi)辦理贖回業(yè)務。
此外，公告還顯示，自基金成立日起至2020年12月22日期間內(nèi)，創(chuàng)新未來基金不收取管理費、托管費、銷售服務費。
11月10日，5只創(chuàng)新未來基金發(fā)布聯(lián)合聲明稱，經(jīng)過一致協(xié)商擬為5只創(chuàng)新未來基金安排一個月的退出選擇期，在此期間投資者可按基金份額凈值退出。5只創(chuàng)新未來基金擬增設B類份額，僅供現(xiàn)有基金份額持有人申請退出所用。持有人提交申請即可將持有的現(xiàn)份額轉為B類份額，并自動贖回退出，持有人可在2020年11月23日0時至2020年12月22日15時期間提出相關申請，未選擇退出的持有人將繼續(xù)持有原份額。
以下為5只創(chuàng)新未來基金公告全文（以匯添富基金公告為例）:
為更好地服務投資者，從保護投資者利益的原則出發(fā)，經(jīng)與基金托管人上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司協(xié)商一致，并向中國證監(jiān)會備案，匯添富基金管理股份有限公司（以下簡稱“基金管理人”）旗下匯添富創(chuàng)新未來18個月封閉運作混合型證券投資基金(以下簡稱“本基金”)增設B類基金份額，并對基金合同、招募說明書進行修訂。本次修訂將自2020年11月23日起正式生效。現(xiàn)將相關事宜公告如下:
一、B類基金份額增設安排
（一）指定期間基金份額的分類
本基金在指定期間內(nèi)新增B類基金份額，投資者認購并持有的本基金現(xiàn)有基金份額為C類基金份額。在基金管理人指定期間內(nèi)，允許基金份額持有人申請自C類基金份額轉入并自動贖回的基金份額為B類基金份額。
（二）本基金兩類基金份額分別設置代碼。本基金C類基金代碼為010318，B類基金代碼為010686。本基金兩類基金份額的基金份額凈值、登記機構相同，同一類別的每份基金份額具有同等的合法權益。
（三）指定期間的具體時間為2020年11月23日0時至2020年12月22日15時，基金份額持有人可在指定期間提出相關申請。指定期間屆滿后，本基金不再接受轉為B類基金份額的申請，B類基金份額注銷，未選擇退出的基金份額持有人將繼續(xù)持有原份額。B類基金份額的存續(xù)時間與指定期間相同。
（四）在指定期間內(nèi)，B類基金份額不開放申購，僅接受基金份額持有人將持有的全部或部分C類基金份額轉為B類基金份額并自動贖回的申請。基金份額持有人于指定期間工作日(T日)提出的將C類基金份額轉為B類基金份額并自動贖回的申請，以T日收市后計算的基金份額凈值為基準進行計算，登記機構在T+1日內(nèi)對該交易的有效性進行確認。
指定期間內(nèi)，基金份額持有人指定期間工作日（T日）申請以將其持有的C類基金份額轉為B類基金份額并自動贖回的方式退出，所得的退出金額的計算方式如下:
C類份額轉出金額 = C類份額轉出份額×T日基金份額凈值
B類份額轉入份額 = C類份額轉出金額 / T日基金份額凈值
退出金額 = B類份額轉入份額×T日基金份額凈值
以上涉及金額、份額的計算結果，均按照四舍五入方式，保留小數(shù)點后兩位，具體以本基金登記機構計算并確認的結果為準。
（五）自本基金成立日起至2020年12月22日期間內(nèi)，本基金不收取管理費、托管費、銷售服務費。指定期間內(nèi)，基金份額持有人無需支付將C類基金份額轉為B類基金份額并自動贖回的費用，基金管理人及相關機構將保障按照基金合同規(guī)定應當歸入基金資產(chǎn)的部分贖回費不會受到影響。
（六）基金管理人應當在不晚于指定期間每個工作日的次日，通過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機構網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點，披露基金份額的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
（七）指定期間屆滿后，B類基金份額注銷。
