政策支持，央企司庫建設(shè)提速
司庫管理體系建設(shè)是中央企業(yè)加快建設(shè)世界一流企業(yè)的重要戰(zhàn)略舉措。近年來，財政部、國資委高度重視中央企業(yè)司庫管理工作。
2021年至今，財政部、國資委陸續(xù)出臺一系列強化中央企業(yè)資金管理的文件，針對央企司庫管理提出了明確要求，要求企業(yè)要積極適應(yīng)企業(yè)管理能力現(xiàn)代化和國資監(jiān)管數(shù)字化的新要求，主動把握新一輪信息技術(shù)革命和數(shù)字經(jīng)濟快速發(fā)展的戰(zhàn)略機遇，促進業(yè)財深度融合，持續(xù)提升支撐戰(zhàn)略、支持決策、服務(wù)業(yè)務(wù)、管控風(fēng)險的財務(wù)管理水平，不斷增強企業(yè)價值創(chuàng)造能力和核心競爭力。
尤其2022年國資委發(fā)布1號紅頭文件《關(guān)于推動中央企業(yè)加快司庫體系建設(shè) 進一步加強資金管理的意見》，意味著以“司庫”建設(shè)為核心的大型企業(yè)集團財務(wù)精益化管理，成為央國企數(shù)智化轉(zhuǎn)型的重要突破口，也在特殊歷史時期被賦予了“支撐服務(wù)國家戰(zhàn)略，支撐建設(shè)世界一流企業(yè)”的使命。
國資委檢查升級，用友敏捷響應(yīng)
央企司庫體系建設(shè)既有政策引領(lǐng)，亦有監(jiān)管護航。2023年3月到年底及2024年初，中央企業(yè)將迎來國資委驗收檢查。其中，檢查項包含銀行賬戶、資金結(jié)算、銀行貸款、應(yīng)付債券、應(yīng)付票據(jù)、擔(dān)保、信用證、保函8大主題報表，基本涵蓋國資委1號文提出的司庫體系建設(shè)11項核心職能。
隨著司庫建設(shè)不斷落地，監(jiān)管要求也逐步成熟完善。此前要求報送的8大主題報表擴展為15張主題報表。在原報表基礎(chǔ)上增加應(yīng)收票據(jù)、金融投資業(yè)務(wù)、供應(yīng)鏈金融、增值稅發(fā)票、合同、應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款項目。國資委進一步完善檢查范圍，細化檢查規(guī)則，旨在加強企業(yè)債務(wù)、稅務(wù)、投融資業(yè)務(wù)規(guī)范管理，進一步推動企業(yè)業(yè)財深度融合，實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。
為滿足央企司庫建設(shè)后管理提升及順利通過“檢查口”的需求，根據(jù)最新檢查項，用友BIP全球司庫敏捷調(diào)整產(chǎn)品側(cè)，系統(tǒng)將依據(jù)企業(yè)實際業(yè)務(wù)情況生成15張主題報表，并確保數(shù)據(jù)及時、真實、準確、完整。
眾多領(lǐng)先實踐，強化產(chǎn)品支撐力
針對國資委驗收評價，用友基于眾多企業(yè)司庫建設(shè)領(lǐng)先實踐，形成一套完整應(yīng)對方案。
1、了解國資委檢查過程，從自評報告、自評打分到復(fù)評工作。
國資委檢查督促央企在司庫建設(shè)中在業(yè)務(wù)、管理中有所提升，既滿足了數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級需求，又實現(xiàn)了企業(yè)降本增效、加強管控的目標。
2、國資委檢查項分為5部分：
第一部分：工作推進，包含了項目決策（項目立項、可行性研究）、項目實施（項目方案、管理機制）、項目成果（項目完成度、項目成效）；體現(xiàn)項目管理的規(guī)范性、嚴謹性及制度相結(jié)合及項目建設(shè)成效等方面制定了評價標準及驗收的支撐材料。
第二部分：系統(tǒng)建設(shè)，國資委1號文中提到的11項建設(shè)內(nèi)容的評價標準及驗收的支撐材料；
第三部分：管理制度，國資委1號文中提到的11項建設(shè)內(nèi)容的制度建設(shè)的評價標準及驗收的支撐材料；
第四、五部分：管理成效的指標要求及提交材料及數(shù)據(jù)治理的完整性、一致性、唯一性、有效性。
3、國資委檢查驗收標準共150分，分數(shù)分布及要求如下：
應(yīng)對國資委檢查只是滿足企業(yè)司庫建設(shè)的需求之一，用友先后開展了多家央企司庫體系建設(shè)，部分央企客戶順利通過國資委驗收，并取得優(yōu)秀成績。
更重要的是用友BIP全球司庫以數(shù)據(jù)化賦能開啟司庫3.0時代，讓司庫“錢袋子”達到“看得見、管得住、調(diào)得動、用得好”的目標。采用“6個關(guān)鍵措施”完成司庫一體化建設(shè)，實現(xiàn)從業(yè)務(wù)層到數(shù)據(jù)層、再到?jīng)Q策層的縱向建設(shè)內(nèi)容，采用新技術(shù)iuap數(shù)字化建模平臺新底座構(gòu)建AI人工智能化數(shù)據(jù)驅(qū)動模型，實現(xiàn)“事找人”、智能分析、智能決策、一站式司庫門戶、全棧風(fēng)險管理的輔助管理能力。
以某大型中央企業(yè)司庫體系建設(shè)為例：
該集團企業(yè)目前擁有29家直接管理的二級企業(yè)，13萬余從業(yè)人員，13家上市公司，是世界500強企業(yè)，且連續(xù)多年位居中國機械工業(yè)百強首位。集團產(chǎn)業(yè)板塊多元、法人戶數(shù)眾多、各企業(yè)管理水平差異大，存在資金管理難度大，信息化基礎(chǔ)較薄弱等問題。
在國務(wù)院國資委關(guān)于加快推動中央企業(yè)司庫體系建設(shè)的工作要求下，用友為該企業(yè)建設(shè)全球司庫管理體系。線上實現(xiàn)了7000+賬戶的全流程管理、貫通前端業(yè)務(wù)到銀行端的結(jié)算通道、1200+企業(yè)的結(jié)算應(yīng)用、三大主題的大屏分析等主要建設(shè)目標。
按照“統(tǒng)一規(guī)劃、分期推進、分層實施”的原則開展項目建設(shè)，通過推進 “五位一體”建設(shè)，開創(chuàng)性地實現(xiàn)了資金系統(tǒng)、結(jié)算通道等“五個方面的統(tǒng)一”，建立了人員準入、崗位分離等“資金安全五道防線”，初步形成了組織架構(gòu)、系統(tǒng)集成等“五方面基礎(chǔ)支撐”，也為集團數(shù)字化轉(zhuǎn)型和信息化建設(shè)培養(yǎng)了隊伍、積累了寶貴經(jīng)驗。
目前，用友BIP全球司庫已為國資、地產(chǎn)、現(xiàn)代服務(wù)、能源等多個行業(yè)客戶提供解決方案并實施建設(shè)，幫助企業(yè)實現(xiàn)資金等金融資源 “看得見、管得住、調(diào)得動、用得好”，助力中央企業(yè)邁向世界一流。
