市場悄然轉向中？
今日早盤，各主要指數全線回調，上證指數午盤跌0.41%，創業板指大跌1.41%。TMT行業全線殺跌，傳媒指數跌超5%，AI+大幅退潮，昆侖萬維跌超12%。傳統板塊護盤，公用事業、汽車、家電、銀行等板塊漲幅居前。
AI龍頭狂跌
早盤AI龍頭昆侖萬維狂跌，截至收盤跌12.33%。消息面上，公司昨晚公告稱，股東李瓊擬減持不超過3%公司股份，李瓊同時為支持公司AGI和AIGC業務長期發展，將減持股份稅后所得的50%以上金額出借給公司，借款利息為年利率2.5%。
一批AI細分龍頭同樣遭受重挫，福昕軟件跌超13%，唐德影視、榮信文化跌超10%，創維數字跌停，新易盛、三七互娛、金橋信息等個股跌超9%。
外圍也傳來重磅消息。美國總統拜登周二表示，人工智能（AI）對國家安全和經濟的風險需要得到解決，并補充說他將就此問題征求專家意見。拜登在舊金山的一次活動上表示：“我的政府致力于在保護隱私的同時維護美國人的權利和安全，解決偏見和錯誤信息，確保人工智能系統在發布之前是安全的。”
拜登當天會見了8位參與人工智能研究或在相關領域有影響力的專家，他們此前曾批評大型科技公司的影響，討論了人工智能。
不過，有機構仍看好AI方向。興業證券認為，當前“數字經濟”擁擠度遠未到高位。“數字經濟”或步入主線發散、輪動加快階段。結合“數字經濟”細分行業“景氣度-擁擠度”比較框架，當前景氣度靠前、擁擠度較低、且股價尚未創新高的低位方向中，可重點關注五大細分方向：金融科技、出版、運營商、工業軟件、半導體。
三部門重磅利好
近期新能源產業鏈利好頻出。早間，財政部等三部門發布關于延續和優化新能源汽車車輛購置稅減免政策的公告，對購置日期在2024年1月1日至2025年12月31日期間的新能源汽車免征車輛購置稅，其中，每輛新能源乘用車免稅額不超過3萬元；對購置日期在2026年1月1日至2027年12月31日期間的新能源汽車減半征收車輛購置稅，其中，每輛新能源乘用車減稅額不超過1.5萬元。
另外，6月15日，五部委組織開展2023年新能源汽車下鄉活動，參與活動車型共有69款。活動時間為2023年6月-12月。
東吳證券認為當前電動車仍為基本面、估值、預期低點，龍頭地位穩固且2025年估值僅10倍，看好二季度到三季度月盈利低點出現+需求逐步好轉后鋰電板塊醞釀反轉，首推盈利確定的電池環節、盈利趨勢穩健的結構件、電解液&負極、隔膜龍頭等。
近期，全球新能源龍頭特斯拉表現強勢，股價創出半年來新高。
兩大主力加倉這些高成長股
此前連續回調的電力設備指數6月有所反彈，累計漲幅超2%。部分高成長股獲得融資客、北上資金兩大主力加倉。
證券時報·數據寶統計，5家以上機構評級且機構一致預測今年、明年及2025年凈利潤增速均超20%的電力設備行業個股中，有20股6月以來獲得上述兩大資金加倉。
從成長性來看，麥格米特、泰勝風能、中來股份（維權）、贏合科技（維權）等個股機構一致預測三年凈利增速均超30%，上能電氣、歐陸通、孚能科技等個股機構一致預測三年凈利增速均超40%。
從兩大資金加倉情況來看，愛旭股份最受青睞，兩路資金均加倉超2億元。
