導讀:最簡單的炒股秘籍
你不需要有很高的智商,你用不著同時下三盤國際象棋,或者同時打二副橋牌,你需要一種性情,無論是群居還是獨處,你都能夠做到從容自若。你用不著懂得貝塔值、有效市場理論、現(xiàn)代組合理論、期權定價理論和市場形成理論,實際上,對這些一無所知反而更好,當然,這是商學院的觀點,因為他們的金融課程就講授這些內(nèi)容,可是,在我們看來,學習投資的學生,只要掌握兩門課程就足夠了,一是怎么給企業(yè)估價,二是怎么看待價格。”
“很早以前,當我明白擁有某種性情,可以使人成功時,我就努力強化這一性情,對金融業(yè)來說,性情的重要性遠遠超過智商,做這一行,你不需要是個天才,但確實需要具備合適的性情。”
看完上面這段話,你是怎么想的呢?是不是想說怎么可能呢,投資怎么會像說的那么簡單,這個領域可是一賺二平七虧啊,不懂專業(yè)知識怎么能投資賺錢,忽悠誰呢?且慢,讓我告訴你,上面第一段話是巴菲特先生的話,第二段話是他的搭檔查理芒格先生的話。我們就用上面兩段話,引申出今天的話題和觀點。
以下幾種現(xiàn)象是否發(fā)生在你身上呢?
1、沉迷于股票每日漲跌。不能忍受每天不看盤,哪怕是和朋友聚會聊天、開會、開車等紅燈、去洗手間等都要時不時拿出手機看看股票走勢,恨不得一天24小時和周六周日都是交易時間。
2、無法忍受一時虧損。股票上漲時得意忘形,股票下跌時百爪撓心,股票的漲跌甚至影響到正常的工作和生活。
3、想在股市賺快錢。老是想著在股市一夜暴富,虧了想迅速回本,賺了嫌賺的不夠,心態(tài)急切。
4、特別關心別人投資的股票。一旦別人有所失誤,就大加批評,別人股票大漲就獨自嘆息或有追漲的沖動。
5、難以容忍其他投資者的不同觀點。投資想法不同時,就惡語相向。這點我體會深刻,你若在論壇或平臺上發(fā)布的觀點與其個人判斷或第二天走勢稍有不同,就會得到奚落和嘲諷,根本不能用更大一點的視野(哪怕是往后看三天)看問題。
6、試圖解釋市場每一個偶然波動。試圖將投資結果不佳歸咎于“天災”。比如央行貨幣政策亂來,政客不懂經(jīng)濟學,救市措施不當?shù)取?/p>
7、不斷收集新數(shù)據(jù)支持自己的某個投資觀點。對不能支持自己觀點的數(shù)據(jù),置之不理。
8、不斷把自己和各種指標比較。比較自己是否跑贏了某某指數(shù),是否跑贏了某某基金。
9、缺乏獨立思考。不好好做功課,聽信“所謂”專家的小道消息,盲目的相大V。分不清電視節(jié)目和真正投資觀點間的差別。
以上幾種現(xiàn)象是否似曾相識?或者,是否正在發(fā)生在你的身上呢?若以上幾種情況你已經(jīng)具備了其中的幾條,對不起,我可以給你肯定的答案,就此告別股市吧,你是無法長期立足于這個市場的,也可能趕上運氣好,遇到了幾年不遇的大牛市賺了一筆,但大概率的會在隨后的調(diào)整中將利潤回吐掉甚至虧損。因為這些做法,會讓你陷入失敗的泥沼。
炒股:什么人一虧再虧,什么人億萬富翁?
在中國:85%的股民處于虧損之中。
中國股市已開設接近30年了,據(jù)有關部門調(diào)查統(tǒng)計,中國股市常年有85%的投資者虧損,特別是以下特征的幾種人:
1、專門挑表面便宜股買的,比如8元買了工商銀行、長期不動的。
2、忙于日常事務性工作,買了就扔在那里,再跌也捂著不動的;稱長期投資,總有一天會解放的。(其實,有相當一部分會一直下跌,將來有可能跌成香港的仙股。)股市是市場,不是銀行,切切,切切!
3、20萬元買了10只不同股票,還自信地稱:“不把雞蛋放在同一只籃子里”。他們哪里知道,中國股市的籃子,10只有7—8只可能是有洞的,是靠不住的。
4、越跌越補,越補越虧的。
5、三只股票套著,堅決不割肉。一只剛上漲解放了,馬上就跑了;不料碰到了外高橋,一連八、九只漲停板,后悔的夜不能寐,腸子都悔青了;另兩只則越跌越深,如攀鋼釩鈦之類。
6、水平不高、個性又很強,聽不進哲人、友人規(guī)勸的。
7、一次買股漲了,賺了幾萬元,就認為手氣好,有財運;傾全部存款,甚至賣了房子,借了親友的錢來炒股,結果在熊市中虧的一無所有。
8、十分沉迷于純粹的技術分析,“五天線穿過十天線,黃金交叉,殺進去,……”。從長遠看,也多是不成功的。很多老朋友都搞技術分析;一問,說:“老師,我這些年三十萬變?nèi)迦f了,沒虧。”唉,浪費了多少年華,還不如買些長期債券啊,年收益6%—7%!
9、整天看電視股市節(jié)目,相信上面的分析。其實,我認識的一位著名股評家,在實際操作中,把委托他操作的公司的上億資金大虧了50%。故本人是很少看這類電視節(jié)目的。真正的高手考慮到安全的原因是不會來這里做節(jié)目的。
10、打聽消息,尋找成長股、黑馬,研究個股,但普通百姓往往找不到好個股。否則,一些研究員(他們大多是碩士、博士畢業(yè))何必在公司里拿10多萬、20萬一年?還不如借點錢自己去炒啊!
股市是經(jīng)濟的睛雨表,事實上也是貧富懸殊的睛雨表.中國經(jīng)濟由兩個部分組成,一個是實體經(jīng)濟,一個是虛擬經(jīng)濟(股市).你為什么富,我為什么窮?股市是資本市場,通過股市這個窗口,基本可以看出中國的貧富懸殊到底是怎么一回事情.有些人為什么只要幾年時間,就很輕松地擁有了幾十億資產(chǎn),有些人為什么辛辛苦苦工作一輩子還是窮光蛋一個呢?"男怕選錯行,女怕嫁錯郎"這句話大抵是金科玉律.
每個醫(yī)生都有一個體溫表.病人去醫(yī)院看病“不好了,39度!高燒,得住院。”為什么?體內(nèi)的紅細胞、白細胞、淋巴細胞,面對進入體內(nèi)的敵人,病毒、細菌招架不住了.體溫表就說:趕快派增援部隊來。
過去,我們講股市是經(jīng)濟的睛雨表,實際上,股市也是貧富懸殊的睛雨表,也會說:你打不過敵人,你的錢玩完了,請趕快派增援部隊來,也得住院才行。打開電腦,股市的K線圖就會告訴你,誰又富了,誰又窮了,又有多少人跳樓了。
如果你的交易系統(tǒng)已經(jīng)成型了,接下來的工作應該是這樣的
尋找交易機會。按照你的交易系統(tǒng)去尋找符合的機會,機會的尋找絕對不是在盤中,而是在盤前或者盤后,盤中只有一件事就是按照你的系統(tǒng)和計劃進行操作。很多交易者的錯誤就在于,盤中找機會,啥都沒想好,直接就開倉,盲目就止損,這樣對投機的不理解。
等待交易時機。很多時候當我們發(fā)現(xiàn)機會了,并不一定能夠馬上介入。絕大多數(shù)看對行情虧了錢的交易者就是不懂得等待,他們?nèi)狈δ托模尤狈κ袌龅目陀^尊重。等待屬于你的入場信號,對我而言,就是日K線上強烈的頂分型和底分型。當然,在等待的時候,你也可以找到關鍵位置,例如支撐位與阻力位,做好相應的操作計劃,到了阻力位或者支撐位附近,如何進行處理等等,總之,在等待時機的過程中,準備好預案。
找到入場信號。不同的交易者有不同的入場信號,但是絕大多數(shù)交易者都很難遵守交易紀律,通常入場時都不是按照自己的信號入場,尤其是不懂得等待交易時機的交易者。但凡能夠做到空倉等待的交易者,基本上可以按照自己的信號入場,按照屬于自己的信號入場是非常重要的一點。就像老虎撲食,等到獵物放松的一瞬間,突然猛撲過去。
獲利離場或止損出場。如果行情按照自己預期的方向發(fā)展,我們的賬面會不斷出現(xiàn)浮盈,這個時候我們可以逐漸上移止損,如果你是做大波段或大行情的交易者,止損不可跟的太近,否則容易被掃出來。如果行情波動比較劇烈,沒有按照自己預期的方向發(fā)展,而把你止損出局,那就再繼續(xù)等待新的入場信號,只要這個機會還在,我們就要有足夠的耐心等待入場信號即可。
撰寫交易記錄。當你完成整個交易之后,不要沉浸在過往的成功無法自白,也不必為幾次止損帶來的虧損而悶悶不樂。盈利和虧損都是交易中再正常不過的事情了。重要的是,分析一下這次做對了的整個過程與思路,后者做錯了的原因是機會尋找錯誤,還是沒有耐心等待時機,還是不按信號入場,還是其他原因。在長期的交易過程中,你會發(fā)現(xiàn)你的系統(tǒng)經(jīng)常會受到意外情況的挑戰(zhàn),因此,你可能需要不斷地向你的交易系統(tǒng)中添加或刪除變量,實現(xiàn)否定與自我否定的螺旋上升。
交易者自身最大的風險在于,勤于下單操作,懶于思考和分析總結。天天盯著盤面頻繁做單,這種事情交給計算機來做就可以了,人與電腦的區(qū)別在于思考。如果僅憑刷單、高頻來做,程序化完全可以取代你,而且計算機執(zhí)行的一致性比人強太多。所以,交易者最大的風險就是懶于學習,勤于操作。