日內交易策略是過去10年最流行的交易方式之一。但是，這是否意味著日內交易策略優于波段交易策略？
根據大多數消息來源，日內交易甚至被認為是賭博，而采用這種策略的交易者，更應該稱之為“投機者”。
很明顯，經過無數的數據證實，日內交易并不適合所有人，這就是為什么我們需要深入研究有助于闡明如何塑造你的交易細節。
自從加密貨幣等新資產類別浮出水面后，日內交易變得越來越普遍，獲得交易機會比以往任何時候都容易。
大膽猜測，目前市面上應該有數千種日內交易策略，但重要的是如何選擇與你的“交易個性”相匹配的一種策略。
下面，我們將介紹5種有效的日內交易策略，以供讀者閱讀與參考。
策略#1：M5趨勢跟隨結合macD日內交易策略
這一日內交易策略，只需要使用3個簡單的常見交易指標，便可使得這筆交易有利可圖。
這是一種跟隨主趨勢的回調入場類型的策略。錨定的圖表時間框架是5分鐘，但我們將使用兩個EMA（指數移動平均線）來衡量更大的趨勢。
我們基于EMA來設置交易方向的規則，而MACD則提供交易信號。
請記住：如果你修改策略規則，該策略可能無法按預期運行 。
這也意味著，你的交易必須嚴格恪守交易紀律，遵守策略規則。
策略要點
你可以將此策略用于任何交易市場（資產），例如 EUR/USD，并將其交易圖表設置為M5時間范圍。
添加第一個EMA，將其參數設置為600周期，這將是我們的主要趨勢指標。第二個EMA周期參數設置為150，這是我們將使用EMA交叉規則的另一個趨勢指標。
最后一個要點是默認參數下的MACD指標（快EMA:12，慢EMA:26，MACD SMA:9，Close）。
策略規則
當快線EMA（150）與慢線EMA（600）交叉時，我們僅在EMA交叉的方向上進行交易。
因此，當快線EMA向上穿過慢線EMA時，我們只能入場做多。反之亦然，當快線下穿慢線時，則入場做空。
第二條規則是關于MACD的交易入場信號。要入場，MACD線必須在零軸柱狀圖下方。
當MACD線低于零軸柱狀圖然后向上交叉時，我們有買入信號，遵循EMA規則；同樣，當EMA交叉信號表明趨勢現在看跌時，我們等待兩條MACD線均高于柱狀圖。
然后，我們在MACD線交叉處進行交易。
MACD告訴我們在已經確立的趨勢中何時有一個好的回調入場位，因此我們有更好的機會和更好的結果。
風險管理
請注意，當市場波動較低時會產生一些信號，即使主要趨勢仍在繼續。此類信號應設置足夠的止損和止盈水平。
沒有任何交易具有相同的止損和止盈距離（范圍）。
對于這種特殊策略，做多時，建議將你的止損設置在前一個燭臺的低點；對于做空，找到前一個燭臺的高點并將你的止損設置在該水平附近。
另外，你可以使用各種風險/回報比率或使用追蹤止損出場。
你甚至可以嘗試在第一個止盈水平上部分獲利了結，而讓另一部分不設上限，以追蹤止損結束。
從止盈水平的1.5倍風險開始，看看最適合你的方法是哪種。
優點和缺點
該策略簡單但有效，易于設置和遵循。然而，這是一個基于指標的策略，它不能很好地遵循市場結構。
你在使用給策略時會注意到，當趨勢發生變化時，不利的一面可能會慢慢堆積起來，但EMA不會立即反映這一點。
此外，當市場進入平靜時，MACD可能會產生虛假信號。
采用這種簡單日內交易策略的交易者會添加MACD背離規則以提高可靠性。
然而，這會顯著降低入場信號頻率，并使交易者更難找到機會。
策略#2：M30 RSI背離集合隨機指標日內交易策略
如果市場運行一直表現良好，則第二天可在30分鐘的交易圖表上進行交易。遵循你的風險管理比停留在日內更重要。
此日內交易策略使用RSI上的隱藏背離，這些背離通過隨機線交叉以進一步確認。
我們不關注RSI的超買或超賣水平，只在圖表上尋找背離。
這意味著你需要了解如何使用RSI上的價格行為點和極值來發現背離。
我將向你展示一種如何輕松發現隱藏背離的方法。就平均來說，該策略將在任何給定的交易圖表上每月生成約15個信號。
策略要點
為判斷主要趨勢，添加200 EMA、RSI和隨機指標。RSI和隨機設置參數為默認值。
為了便于發現背離，請使用能夠繪制水平線的交易平臺（比如TradingView或MT平臺等）。
策略規則
200 EMA將告訴我們趨勢結構何時完好以及何時被打破。
當價格高于200 EMA時，可入場進行多頭交易，而當價格低于200 EMA時，則入場進行空頭交易。
RSI背離產生交易入場信號，然后隨機指標再加以確認。
在你發現RSI背離后，僅當隨機指標線與趨勢方向交叉時方可入場。
要發現背離，請始終在RSI低點上畫一條新的水平線，并在該線下方尋找任何新的交叉。
當水平線下方的新RSI較低低點與圖表上的較高低點匹配時，這就是看漲背離。
下一步是等待隨機線向上交叉，這是你的買入信號。
對于空頭交易，你將做相反的事情，尋找與圖表上較低高點相匹配的RSI較高高點。
你只需要注意RSI/水平線交叉并用價格圖表確認背離。
風險管理
日內交易者很少會在任何給定策略上每筆交易的風險超過2%。
對于此特定策略，將你的多頭頭寸止損放置在最新的波段低點或最低燭臺的底部。對于空頭頭寸，與上述設置正好相反，這將使你能夠跟隨趨勢結構。
止盈位置應是止損的2倍，總共 1:2 的R/R比率。
使用這種風險管理意味著你需要連續止損超過2次才能出現虧損。
此外，止盈方面可自行決定設定或使用追蹤止損。
優點和缺點
一旦掌握了背離的竅門，像這樣的日內交易策略就非常簡單。更重要的是，該策略使用 1:2 R/R 的勝率超過 50%。
缺點是你可能希望每天看到更多信號。
一種解決方案可能是在多個資產類別上使用此策略（但僅在你對其進行回測之后）。
與前一個類似，日內交易策略在已經確立的趨勢中效果最好。
當價格在沒有明確方向的情況下在200 EMA附近波動時，虧損的風險在上升。但是，使用這種策略還是非常有希望獲得高盈利的。
策略#3：1分鐘剝頭皮日內交易策略
如果你想使用剝頭皮交易策略，我將向你展示最刺激的日內交易策略之一。該策略經過測試和工作（并賺過錢）。
（更多 “剝頭皮”相關的內容，請查看《 剝頭皮策略真的比日內交易更容易賺錢嗎？你怎么看 》、《剝頭皮交易1分鐘圖實操解析，盈利原來如此快速簡單！ 》）
盡管該策略適用于主要的加密貨幣上，但你也可以在其他交易標的上進行嘗試。
加密貨幣有利于這種策略的主要原因是一些加密平臺的高波動性和低交易成本。
因此，請確保你有一個低成本的交易平臺或交易所，否則點差和傭金將蠶食你的收益。
如果你是新手菜鳥，請避免使用該策略。這將需要耗費大量的時間和精力、快速的思維、手指和EA般的行為。
策略要點
默認添加Williams %R，14 個周期，這將是我們的主要確認指標 。
添加200 EMA作為趨勢方向過濾器和判斷工具。
最后，我們將使用價格行為形態——吞沒看跌和看漲（Engulfing bearish/bullish）燭臺形態作為我們的交易入場信號。
策略規則
與其他日內交易策略類似，順勢交易仍然是我們的主要風格。
當價格高于200 EMA時才進入多頭交易，而當價格低于200 EMA時才進入空頭交易。
在一分鐘圖表內，吞沒燭臺形態經常出現，，你將收到大量信號。
從邏輯上講，僅在上漲趨勢上交易看漲吞沒形態，反之亦然。
在燭臺收盤后確認形態后，請查看Willimas %R指標。該指標線必須高于 -50 才能確認看漲信號，低于 -50 才能確認看跌。
風險管理
考慮到這是一個包含許多信號的非常快節奏的策略，你無需為每筆交易承擔超過0.5%的風險。
將你的止損設置在入場燭臺下方以進行做多交易，將止損設置在上方以進行做空交易。
將止損水平的2倍作為你的止盈目標，以獲得1: 2的風險/回報比。
在出場方面，你可以嘗試使用 Williams %R 進行部分平倉，或者你可以使用固定的100%止盈作為退出策略。
優點和缺點
選擇合適的經紀商或交易所非常重要。
1分鐘剝頭皮日交易策略非常活躍，對一些交易者來說可能很有趣，但建議在模擬賬戶上至少練習1000次交易。
好消息是你只需要幾天時間就可以在一張圖表上對這種高頻剝頭皮進行測試。
1分鐘時間框架的流動性可能是一個問題，如果你看到缺口并且仍然存在燭臺，請避免交易此策略。
另外，使用這種交易策略，要非常看重交易成本。如果它在5分鐘時間范圍內適合你，也可以嘗試一下。
最后，該策略最大的敵人是交投平淡的市場，不建議在波動性不高的市場進行使用。
策略#4：唐奇安通道日內交易策略
有趣的是，如果與正確的資金管理相結合使用，一個交易指標如何足以讓你盈利。
但是，畢竟每個人的交易情況不同，因此需要根據每個人的交易實踐來掌握此策略。
唐奇安通道（Donchain channels）類似價格行為突破策略。該策略中僅添加一個簡單的EMA作為趨勢過濾器可以進一步改善結果。
由于此策略僅使用兩個指標，因此對新手交易者來說比較友好。
策略要點
使用21周期的默認參數設置添加唐奇安通道指標。
添加200 EMA作為趨勢方向過濾器，但你也可以選擇你熟悉的其他趨勢指標。
策略規則
你可以使用30分鐘的交易圖表，不過，你還可以嘗試其他周期的交易圖表，看看哪一個最適合你的情況。
同樣，僅在價格高于200 EMA時進行多頭交易，僅在低于200 EMA時進行空頭交易。
唐奇安通道將告訴你在何處設置止損以及何時入場進行交易。
對于上漲趨勢信號，價格需要將唐奇安下通道帶推低，然后在更高的高點上突破唐奇安上通道線。
對于做空信號，價格需要先推動頂部波段，然后進入在底部波段形成較低低點的燭臺。
價格行為是確認回調和突破入場信號的原因。
風險管理
很不錯的是，唐奇安通道告訴你止損應該在哪里。多頭交易時，只需將你的止損放置在下通道線；空頭交易是，將止損設置上通道線。
止盈目標是1.5 R/R 比率。換句話說，你的止盈將是入場的1.5倍。
嘗試使用追蹤止損或將部分盈利落袋為安，因為這一天的交易策略也跟隨趨勢。
優點和缺點
唐奇安通道指標非常適合想要了解市場結構、回調和突破的初學者。
如果你經歷價格波動，會注意到唐奇安通道上線通道線也可以作為支撐位和阻力位。
在測距條件下，通道會明顯變窄，因此你甚至可以選擇避免交易。
在唐奇安通道日內交易策略下，雖然使用1-1.5 R/R盈虧比勝率高于50%，但可能不會給某些交易者帶來最佳盈利。
策略#5：Waddah Attar Explosion日內交易策略
Waddah Attar是一個綜合指標，顯示趨勢中何時有足夠的能量。此外，它還顯示了幾個運動方向以及該價格運動何時失去動力。
因此，我們談論的是過濾范圍市場的趨勢跟蹤日交易策略。
策略要點
另外，需要說明的是，Waddah Attar Explosion指標并不像RSI或MACD那樣受歡迎，甚至很多交易者聽都沒聽過，更別說使用了。不過，它可以有效地發現持續的趨勢。
在MetaTrader平臺中，默認情況下指標工具欄中沒有Waddah Attar Explosion指標，因此你需要手動添加。
TradingView有一些在Waddah Attar Explosion指標基礎上的變體工具，但保持默認設置并選擇列表中的第一個。
此外，添加Kijun-Sen移動平均線。這是著名的Ichimoku Cloud（一目均衡）指標中的一個元素，我們將使用它來確認趨勢。周期為默認的26。
策略規則
當價格高于Kijun-Sen均線時，我們只做多，低于它時我們就做空。
Waddah Attar有紅/綠條表示看跌和看漲，同時還有一條線運行。只有當柱狀圖高于這條線時才能入場交易。這表明價格有足夠的動力。
你也可以使用這條漲/跌線進行交易退出，因為它表明趨勢勢頭已經消失。
風險管理
Waddah Attar將過濾來自區間市場的信號，但它不會告訴你可以在哪里設置止損。
一旦獲得交易信號，你可以將止損設在燭臺底部，并瞄準2倍止盈目標。
現在，你可以像這樣使用固定止損和獲利，但由于Waddah Attar還告訴你趨勢何時停止，我們可以使用它來退出。
在止盈時平倉一半頭寸，只要動能存在，另一半就可以保持運行。
此外，一旦你的止盈將被觸發，可將你的止損移至盈虧平衡（入場價格水平）。
現在你剩下的一半頭寸永遠不會是虧損的交易。
一旦你在該線下方看到Waddah Attar上的一根柱線，請將剩余的一半倉位平倉，因為趨勢已經失去動力。
這樣你就可以享受更大的趨勢，而無需限制利潤。
優點和缺點
遵循這種趨勢的日內交易策略將告訴你何時該交易、何時該出場以及市場何時波動。
它還提供了一種橫向擴展頭寸管理技術，可以在較長的趨勢中將利潤最大化。
在MetaTrader 4上，你必須為每一半開兩個相同的頭寸。
即使使用區間市場過濾器和Kijun-Sen，你仍然可能會得到錯誤的突破，因此請做好最壞的準備并期待最好的結果。
總結
與任何其他風格一樣，日內交易是一種捕捉獨特交易理念的市場交易方式。
能夠每天獲取利潤是非常誘人的。不幸的是，當使用日內交易方法時，你需要注意統計數據。
從過往的統計數據表明，從長期來看，超過95%的交易者日內交易都在虧損 。
在本文中，我們已經看到，虧損是任何交易策略的一部分，在日內交易中更是如此。
因此，擁有嚴格的資金管理和精湛的技能是必要的。扎實的交易紀律對于實現日內交易者的目標至關重要。
或許日內交易策略與日內交易者一樣多，本文中介紹的5種交易策略只是其中的一小部分。
最后，祝你交易成功！
來源：交易員說
