技術(shù)指標(biāo)一直都是剛?cè)胧行率值淖類郏请S著菜鳥們對市場的認(rèn)知提高越來,慢慢的指標(biāo)就被丟在一旁,而且深怕自己被貼上指標(biāo)交易者的標(biāo)簽。不管是個人還是機構(gòu),指標(biāo)確實慢慢的在被遺忘,指標(biāo)交易成了傳統(tǒng)工藝。
在眾多傳統(tǒng)技術(shù)分析指標(biāo)中,macD是我一直堅持使用的一個指標(biāo),另外一個是均線。MACD指標(biāo)不僅僅是一個指標(biāo),而且可以獨立形成交易系統(tǒng)。
MACD是指標(biāo)中的指標(biāo)。MACD是對指數(shù)移動平均線的再次計算,由兩條均線和柱線組成,均線就是快慢線,柱線就是快慢均線差值。
我們使用的MACD指標(biāo),軟件一般默認(rèn)的參數(shù)是12/26/9。12是快線,26是慢線,9是對快慢線差值進(jìn)行9日移動平均計算,也就是指標(biāo)上的柱狀線。
MACD是用來衡量移動平均線的收斂或發(fā)散的程度,所以macd具有均線的趨勢性指向,同時也是一種動能強弱信號。
所以macd能夠追蹤趨勢發(fā)起、延續(xù)、結(jié)束的信號,這樣我們就可以通過macd建立完整的交易系統(tǒng)。
建立MACD交易系統(tǒng)之前,首先要學(xué)會它基本的方向和動能指向意義。
1、多空分水嶺
0軸為多空分水嶺,0軸之上是偏多頭,0軸下是偏空頭;
2、多頭順勢
0軸上的量柱長度由小變大,為偏多趨勢,盤面表現(xiàn)為上升趨勢;
3、多頭回調(diào)
0軸上的量柱長度由大逐漸縮小,為偏多回調(diào),盤面表現(xiàn)為上升趨勢調(diào)整;
4、空頭順勢
0軸下的量柱長度由小變大,為偏空趨勢,盤面表現(xiàn)為下降趨勢;
5、空頭反彈
0軸下的下量柱長度由大變小,為偏空反彈,盤面表現(xiàn)為下降趨勢調(diào)整;
6、多空均勢
均線靠近0軸上下纏繞,且量柱呈現(xiàn)小量堆形態(tài)或零星小量柱分布,盤面表現(xiàn)為震蕩。
1、macd追蹤行情發(fā)起點
macd的能夠提供的入場信號很多,今天我們分享4種入場信號。
1、趨勢判斷交易法
交易原則:
原則就是大周期判斷趨勢,小周期進(jìn)場。
我們知道,周期越大動能越強,方向性更穩(wěn)定,所以我們順大周期交易就是源于這樣的理念。MACD指標(biāo)也可以基于這樣一個交易理念進(jìn)行周期轉(zhuǎn)換交易。
下面,我們以PTA期貨09合約分析。
圖為pta周線走勢圖(macd顯示為多頭順勢)
pta日線走勢圖(日線顯示為多頭調(diào)整)
周線MACD量柱在0軸線之上逐漸放大,是偏多頭和順上漲方向;
日線MACD,0軸至上量能柱逐漸縮短,為偏多調(diào)整;
從周線和日線分析,pta大周期偏多,日線短期有回調(diào)。我們的交易策略就是日線如果做空只能做回調(diào),或者等日線回調(diào)無力再順周線做多。
我們可以從小周期上找進(jìn)場點,比如1小時或者4小時。
pta4小時走勢圖(當(dāng)前為空頭順勢)
pta1小時走勢圖(當(dāng)前為空頭調(diào)整)
當(dāng)前的進(jìn)場位1小時和4小時量能柱在0軸至上,且量能柱開始變大的時候,所以目前還需要等,但是空頭要離場了,因為1小時量能柱已經(jīng)開始反彈。
2、能量柱位置交易法
交易原則:
- 量能柱和均線遠(yuǎn)離0軸堅決不進(jìn)場;
- 均線靠近0軸上下纏繞,且量柱呈現(xiàn)小量堆形態(tài)或零星小量柱分布,同時價格發(fā)生突破時進(jìn)場。
0軸既是MACD指標(biāo)的量能強弱分水嶺,也是階段價格高低的監(jiān)測點,如果量柱遠(yuǎn)離0軸,那么價格對應(yīng)處在一個階段的波峰高點或波谷低點,每一次量柱的峰值,價格容易出現(xiàn)滯漲或回調(diào)。
pta主連10分鐘走勢圖
我們要謹(jǐn)防量柱遠(yuǎn)離0軸放大的價格回調(diào)或反轉(zhuǎn),所以不要盲目去追漲殺跌量柱顯著很大的行情,因為此時的價格波動率大,在一定的階段高點或低點,伴隨很大風(fēng)險。
所以尤其要避免短期量柱顯著放大,價格又急速上漲或急速下跌的行情,往往價格出現(xiàn)反轉(zhuǎn),而且力度不小。
雖然說量柱放大是一種動能很強的表現(xiàn)的,但是放大到一定程度或峰值,就是一種動能衰竭的特征,不管后市是延續(xù)原趨勢方向還是出現(xiàn)反轉(zhuǎn),短期避免不了短期的價格停止或回調(diào),所以不要隨便在量柱遠(yuǎn)離0軸并顯著放大的時候入場,因為后市一般上升或下跌的空間不大,可能追得太高會殺得太跌。
如果不在量柱放得很大的時候入場,那么我們選擇MACD指標(biāo)在什么形態(tài)下入場呢?
那就是MACD指標(biāo)量化縮小回歸0軸附近,同時價格突破的時候進(jìn)場。
螺紋10合約10分鐘走勢圖
圖中,MACD指標(biāo)量柱縮小,且均線盤繞于0軸附近,說明多空處在一種勢均力敵的狀態(tài),與K線盤整震蕩相一致,是一種能量聚集蓄力的形態(tài)。
所以,當(dāng)MACD指標(biāo)量柱呈現(xiàn)的形態(tài)與K線的經(jīng)典形態(tài),比如三角形,旗形等窄幅整理的行情走勢是一致的,窄幅波動的形態(tài)一旦被突破,往往就是一波好機會。
3、關(guān)鍵位置交易法
交易原則:
1、關(guān)鍵支撐壓力位
2、K線出現(xiàn)穿針信號
3、量能柱體由正到負(fù),做空;量能柱由負(fù)到正,做多。
甲醇09合約15分鐘走勢圖(支撐位穿針,量能柱由負(fù)轉(zhuǎn)正)
4、二次翻紅翻綠交易法
交易原則:
- 第一波上漲量柱不要太大,也不要太小;
- 對應(yīng)的裸K線價格形態(tài),最好是處在攻擊上漲的形態(tài),而不是出現(xiàn)滯漲或震蕩行情;
- 二次翻紅的第一根量柱對應(yīng)的裸K線也是一個入場信號是最佳的共振信號。
MACD指標(biāo)還有一個較為好用的入場形態(tài)就是二次翻紅(做多)或二次翻綠(做空)信號。我們以二次翻紅為例分析。
二次翻紅信號:MACD指標(biāo)0軸上,第一波正量柱由小逐漸放大再到逐漸縮小,但縮小到一定程度并沒出負(fù)值量柱,而是正量柱再放大繼續(xù)走逐漸放大的形態(tài)。
其原理是MACD指標(biāo)多空分水嶺的0軸上,第一波多頭主力發(fā)起進(jìn)攻,到達(dá)第一個小高點,被一股空頭力量伏擊打壓,但是多頭始終守住0軸不被攻破,而是進(jìn)行第二次反攻,量柱再次放大,再放大的第一根量柱就是二次翻紅的入場信號。二次翻紅形態(tài)屬于多頭空中加油的訊號。
甲醇09合約10分鐘走勢圖:
二次翻綠二次翻紅邏輯相同,只是方向向下。
2、macd抓主升浪
1、macd對波浪理論行情演繹
上升浪:價格深跌后,盤面出現(xiàn)第一波反彈為1浪,隨后空頭反撲但并未再創(chuàng)新低為2浪,然后價格延續(xù)1浪上漲,開啟主升3浪行情。
下跌浪:價格暴漲后,盤面出現(xiàn)第一波回調(diào)為1浪,多頭蓄勢重漲但并未再創(chuàng)新高為2浪,然后延續(xù)1浪下跌,開啟主升3浪行情。
我們以下跌浪為例分析。
行情上漲階段MACD指標(biāo)量柱一直處理0軸之上,第一波回調(diào)1浪下跌MACD量柱初次跌下0軸,2浪調(diào)整MACD量柱明顯小于0軸下第一波量柱,當(dāng)2浪MACD量柱縮短或出現(xiàn)量柱二次正向變長,也就是我們?nèi)雸鼍褤?浪主升浪的最佳入場點位。
下跌主升浪交易原則:
- MACD量柱一直處于0軸之上,價格出現(xiàn)一波持續(xù)上漲,;
- MACD量柱第一次在0軸下,價格1浪回調(diào);
- 2浪量能柱小于1浪量能柱;
- 2浪回調(diào)時且MACD量柱縮短或二次放大入場做空交易3浪
螺紋10合約1小時走勢圖:(2浪量能柱小于1浪量能柱)
甲醇09合約4小時走勢圖:(2浪量能柱大于1浪量能柱,失敗)
2、macd對趨勢延續(xù)行情演繹
準(zhǔn)確判斷趨勢延續(xù)能夠提高我們的持倉信心。
對于上升趨勢來說:價格趨勢運行在趨勢線之上,對應(yīng)MACD指標(biāo)量柱始終在0軸之上,兩個條件的結(jié)合共振,可以有力支撐我們做多持倉的依據(jù),直至價格跌破上漲趨勢線和MACD量柱縮短條件共振離場。
對于下跌趨勢來說:價格趨勢運行在趨勢線之下,對應(yīng)MACD指標(biāo)量柱始終在0軸之下,兩個條件的結(jié)合共振,可以有力支撐我們做空持倉的依據(jù),直至價格突破下跌趨勢線和MACD量柱縮短條件共振離場。
甲醇加權(quán)4小時走勢圖:
圖中甲醇4小時在量能柱翻紅,趨勢破位前,趨勢始終向下,空單可長期持倉。當(dāng)量能柱翻紅且趨勢破位后,空頭平倉,考慮做多機會。
3、macd找行情離場點
1、拐點出離場
交易原則:量能柱和均線遠(yuǎn)離0軸離場;
2、背離離場
背離并不意味著反轉(zhuǎn),也可以是蓄勢待發(fā),背離之后還會再背離,所以我們利用背離離場或進(jìn)場很容易被騙。但是我們可以用macd+價格趨勢來判斷市場的轉(zhuǎn)折點。
交易原創(chuàng):
- macd發(fā)生背離;
- 趨勢破位。
玻璃09合約10分鐘走勢圖:(第4次背離,價格破位反轉(zhuǎn))
螺紋10合約10分鐘走勢圖:(指標(biāo)背離,價格不破位)
對于下跌趨勢來說也是同樣的道理。
作者:大桌GONG
聲明:以上任何觀點都不構(gòu)成投資建議,市場有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。