遠(yuǎn)期外匯交易的起息日為成交后的第二個(gè)營(yíng)業(yè)日，即即期日；而遠(yuǎn)期外匯交易的交割日則是遠(yuǎn)期交割月的最后一個(gè)營(yíng)業(yè)日，可按照外匯交易的通用慣例來(lái)確定。這些慣例可以概括為“日對(duì)日”“月底對(duì)月底”“節(jié)假日順延”“不跨月”。
（一）“日對(duì)日”規(guī)則
“日對(duì)日”規(guī)則指遠(yuǎn)期外匯的交割日與成交時(shí)的即期交割日（即成交后的第二個(gè)營(yíng)業(yè)日）相對(duì)。例如，如果在2月8日達(dá)成1個(gè)月遠(yuǎn)期交易的合約，2月10日為即期交割日，則標(biāo)準(zhǔn)遠(yuǎn)期交割日為3月10日。但它們必須都是有效營(yíng)業(yè)日，即相關(guān)幣種國(guó)家共同的營(yíng)業(yè)日。
（二）“月底對(duì)月底”規(guī)則
如果即期交割日恰逢該月最后一個(gè)工作日，則遠(yuǎn)期交割日也應(yīng)安排在相應(yīng)月份的最后一個(gè)工作日。例如，1月28日達(dá)成1月期遠(yuǎn)期外匯合約，即期交割日為1月30日，遠(yuǎn)期交割日為2月30日，但2月沒(méi)有30日，則1月期遠(yuǎn)期交割日為2月的最后一個(gè)營(yíng)業(yè)日。
（三）“節(jié)假日順延”規(guī)則
若遠(yuǎn)期外匯交易到期時(shí)的交割日恰逢銀行假日，一般將交割日順延。
（四）“不跨月”規(guī)則
如果即期交割日恰逢月底且該日是銀行休息日，則即期交割日前移一天，遠(yuǎn)期交割日的推算也按此作出相應(yīng)調(diào)整。例如，3個(gè)月的遠(yuǎn)期外匯交易的成交日是4月28日，即期交割日為4月30日，3個(gè)月期對(duì)應(yīng)的7月30日、31日均不是營(yíng)業(yè)日，則交割日不能順延，否則就跨過(guò)7月了。按照“不跨月”
規(guī)則，則推至7月29日，并依此類推。
