表妹近期在一家上市國企做出納，每天除了付款，周一要把6個銀行1-9月購買的東西回單理好；周二的時候繼續找回單，準備開承兌的資料，自己還要在憑證里找發票，找了2個小時、對應合同打出來，周三在系統弄開票的事，還要準備專項賬戶劃款材料，給子公司賬戶打款。

每天晚上做4-5個表格，日報表、收付款、票據表、銷售回款表，余額要對，款型性質要分清，每周最后一天現金盤點、銀行盤點、票據盤點。早上是9點半上班，一般晚上都忙到9點，晚上邊哭邊做表，一天到晚也不上廁所，因為喝水的時間都沒有，還總有人催你，還說你效率低，雙休，也就把東西帶回家做，真的好難！

其實有的出納表格別看外表看一般般，用過之后會發現到底有多好用，對于出納小白來說，這12個表格里面設置好的函數公式，輸入數據就可以自動生成圖表，真是太好用了~

現金日記賬

收支明細流水賬

出納資金余額表

出納日報表

回款計劃表-到期提醒

收支預測分析表

發票管理明細表

賬戶余額查詢

銀行承兌流水賬

銀行存款備用金盤點表

庫存現金盤點表

客戶欠款盤點表

篇幅有限，今天先和大家分享到這~