一個成功的50ETF期權交易者必然是個優秀費的風險管理者，懂得在動蕩的市場中把握方向，制定嚴格的交易紀律，規范自己的交易步驟，才能在交易中如魚得水。那么，到底要遵守哪些紀律做好風險管理呢，請看下文詳細解析。
風險管理法則一：賣出低delta的極度虛值期權
許多賣出期權者認為，期權的時間損耗在剩余期限為30日內是最快的，基于這一邏輯，選擇賣出剩余期限為30日的期權能使收益回報更加迅速，因此投資者需要選擇接近平值的執行價格期權進行賣出。
這類操作獲得利潤的速度較快，但問題是僅僅一個短期的市場沖擊都極可能將期權變為價內，造成巨額虧損，這樣無異于通過判斷短期市場方向實現獲利，而這正是成功的賣出期權策略所回避的。
數學家們認為delta便能反映所承擔的風險，然而這種觀點并不正確，因為一旦期權變為實值，其delta的增加速度將會變快，delta本身的變化也是一類重要的風險。因此，風險控制的第一條法則便是賣出低delta的極度虛值期權，預留出足夠承受市場振蕩的安全區域，即使短期內市場朝頭寸不利的方向運行，由于賣出期權的低delta特性，期權價格的反向變動會較為緩慢，這將給予投資者足夠的時間對當前市場情況進行分析，以做出正確的決策——繼續持有或止損離場。
風險管理法則二：多樣化期權投資組合
多樣化的投資組合在大多數交易中都是必須遵從的法則，尤其是在期權賣出交易中。通過在不同市場中賣出期權以使組合多樣化，投資者可以減少有限組合在單一頭寸上的暴露，這樣即使遇見某個市場最壞的情況，也不會對整個資產組合收益造成太大的影響。
當然，多樣化并不是讓投資者進行超過25個不同市場的投資，多數市場在大部分時間都處于迷茫的狀態，不建議在此類市場中進行賣出期權交易，因此在期權選擇的初期應該選擇具有明確基本面的市場。通常，涉及4—5個不同市場的多樣化組合是較好的選擇。
風險管理準則三：在進入交易時設置風險參數
無論賣出期權、價差交易還是單邊期貨交易，設置合理的風險參數都是交易的一項重要準則。投資者賣出期權時，應該在進入頭寸前設定風險管理計劃，包括運用何種技術、何時行動、盈虧點在何處、實施得當的損失是多少、不得當的損失是多少、誰來執行風險管理計劃等問題。
看看有哪些期權止損技巧。
第一種方法時間止損
50etf期權合約是有到期時間的而且期權合約的價值隨著時間的流失會減少大家不要想著最后還能夠有很多的回漲趨勢正常情況下期權的權利金只會越來越低小編建議大家在距離到期日還剩5個交易日就轉移下個月合約
第二種方法虧損定額止損
只要在我們的賬戶總體持倉虧損到一定的比例時我們心里就應該要有一個判斷那就是一旦虧損超過這個比例的時候就及時的平倉止損至于比例應該設置多少可以根據個人的資金能力經驗以及市場等情況決定
第三種方法盈虧平衡止損
我們在自己的交易賬戶中都能夠非常清楚的看到開倉時的合約成本和賬戶盈虧狀態當我們發現了標的波動不是向自己有利的方向發展時就可以一鍵平倉等待下一個好的時機仔入場也不遲
第四種方法技術止損
我們在進行50ETF期權交易的時候還可以結合技術面來進行止損也就是說從標的的動向去對50etf期權設置止損比如說你可以設置標的價格向上或向下突破5日線可以作為止損的參考
期權投資是一把雙刃劍，可能盈利可能虧損，沒有一個人可以說他所有的交易都是盈利的，投資成功者都是有限的止損使得最終的投資收益盈利大于虧損獲得利益。虧損不可避免，投資者必須注重如何減少虧損的次數和金額，
