如何像專業交易員一樣設置止損

如果你不知道如何正確設置止損，你將在交易市場時經歷非常非常艱難的過程。本質上，對于交易者而言，一切都取決于適當的止損放置和風險管理。如果你了解交易的兩個方面以及如何正確地進行交易，那么在市場中賺取穩定的資金對你來說將變得非常容易。

注意：本文基于較高的時間框架圖，并且該概念不適用于非常低的時間框架，這是一個不同的交易領域，不是我要做的或不建議做的事情，因此我無法對此發表評論。

像專業交易員一樣設置止損的理論

了解并深入了解止損放置的第一件事是，你切勿根據一些隨機的點數來放置止損。我知道很多交易者這樣做是因為我收到交易者的私信，告訴我他們使用“ 20點止損”或“ 50點止損”等。這不是正確的止損放置方式，而且絕對不是專業交易者的止損放置方式。

止損通常應基于市場水平。價格必須突破一個水平以“證明”你的交易錯誤。你希望通過提供基于事實的證據證明你錯了，從而使價格使觀點無效，該證據以最合乎邏輯的附近支撐或阻力位被破壞的形式出現。

你需要考慮交易市場的背景，并確定在你的原始觀點不再具有技術意義之前必須突破的價格水平。讓我們看兩個例子，以使其更清楚。

下面的第一個示例顯示隨機點數止損設置，第二個示例顯示在市場和附近水平范圍內的止損設置。記下兩個交易的最終結果。

請注意，在下面的圖表中，交易者將止損設置為距進場任意50點的距離。交易者之所以這樣做，是因為他們不了解如何正確放置止損，并且還因為他們想交易更大的頭寸規模。錯了，你需要基于邏輯/圖表的原因進行止損，而不僅僅是隨機的點差或將允許你交易所需大小的點差。請注意，在市場上漲之前，該交易員將被止損賠付。

在下一張圖表中，我們可以看到該交易如何對知道如何正確放置止損的交易者（如專業人士）以及未隨心所欲或基于貪婪（大額交易）而止損的交易者進行。請注意，止損被放置在關鍵支撐位下方并超出了柱線低點，為交易提供了良好的空間，但也被放置在一個價格合理地失效的位置上，如果價格超出該水平，則整體格局被打破，交易無效。

讓我們簡要介紹一下我教的兩種價格行為設置中的典型止損位置；所述針桿信號和母子線信號。你會注意到，我在每筆交易中使用的風險回報率為2：1，這是我的“默認”風險回報。換句話說，我總是通過觀察在給定的市場結構和背景下形成2比1（或更多）的風險回報是否切實可行來開始任何交易。

注意：請注意你要交易的市場最近7到10天的平均波動率。你希望至少停止ATR的一半（平均真實范圍），否則將因噪音而止損。

平均真實波動范圍是我們可以用來查看幾天前平均波動幅度的工具。當附近沒有關鍵水平時，這是用于止損放置的好工具。要了解如何更深入地應用和使用ATR工具，請查看我的文章的平均真實范圍。

下面的示例顯示了如何使用ATR進行止損放置，以及如何在模式出現初始震蕩的情況下保持交易狀態。

重要的止損位置提示

在進行任何交易之前，考慮獎勵或目標潛能很重要。你根據止損距離確定潛在的交易目標。如果止損點必須太寬才能使交易有足夠的空間進行交易，并且風險回報潛力不會累積，那么進行交易通常不是最好的主意。

風險回報和頭寸規模顯然與止損放置密切相關，而至關重要的話題本身也與之相關。但是，在本文中，我們僅將重點放在止損上，請注意止損是最重要的，并且比目標優先。在某種程度上，止損是目標和整體風險獎勵的限定條件，將有效地幫助你過濾應該進行的交易。

重要的是要注意，止損應始終保持不變且不能擴大，但是目標可以擴大，止損僅應收緊并達到盈虧平衡和追蹤，確保這在你的交易計劃中是具體的。

止損對于管理風險至關重要，因為一旦找到止損放置，我們便可以確定我們在交易中的頭寸規模，然后我們會提前知道交易的成本和風險。作為我們交易業務計劃的一部分，止損是作為交易者開展業務的成本，即使我們在交易上存在情感偏見，但在交易中如果我們錯了，他們也會迫使我們走出去。如果我們要在虧損之前一直自己認虧，那么我們會付出慘重的代價。