財務部崗位職責
目前上海吉會得實業有限公司財務部有XX名員工。
財務總監：
財務經理：
財務出納：
具體的工作職責如下：
財務總監：負責的崗位工作細則。
1、總管全局，總管公司會計、報表、預算工作。
2、建立和完善財務部門，建立科學、系統符合企業實際情況的財務核算體系和財務監控體系，進行有效的內部控制。
3組織領導公司財務管理，成本管理、會計核算、會計監督、存貨控制等方面工作，努力降低成本、增收節支、提高效益。
4、參與公司決議、重要經營活動等方面的決策和方案制定工作,參與重大經濟公司項目或協議的研究、審查,參與重要公司決議問題的分析和決策。
5、掌握公司財務狀況、經營成果和資金變動情況，并及時向總經理報告工作。
8付款審批，負責公司銀行存款的支出審批，對于每一筆貨款的支出按照公司流程進行審批。
9審核業績，對于行政匯報上來的業務部業績進行審核。
10審核工資，對于公司發放進行審核。
財務經理：主要的崗位工作細則。
1公司外帳，負責吉會得，尚騰，盟科，服尚4家公司的外帳工作，包括去銀行拿 回單 ，整理原始憑證，登記記賬憑證，做科目匯總表，結轉庫存產品，結轉利潤，出報表，和網上報稅，登記賬簿。
2公司內帳，負責吉會得（包括尚騰）的內帳工作，包括去銀行拿 回單 ，整理原始憑證，登記記賬憑證，做科目匯總表，結轉庫存產品，結轉利潤，出報表，和財務分析，登記賬簿，成本費用分析，成本分析等。
3憑證保管，負責打印報表，裝訂憑證，保管憑證，方便查詢。
4公司資料保管，負責吉會得，尚騰，盟科，服尚4家公司的三證等重要資料文件，保管，和三證的年檢，更新。現在正在辦理三證合一的相關事情。
5開發票，負責吉會得，尚騰，盟科三家公司的開票情況，月末結賬，去稅務局進行進行發票的抵扣，最大程度合理減少公司的稅負。
6合理避稅，協調公司同銀行、工商、稅務等政府部門的關系，維護公司利益，及時關注稅務稅收變化情況，對于能夠減少和降低公司稅負的政策及時的申請，降低公司的稅負。已經為尚騰公司申請8萬以下銷售收入，免稅政策。
7公司外匯收付，負責公司的外匯的收入和支出工作，外匯的收付要特別填寫專門的匯款單據，去長壽路浦發銀行外匯柜臺單獨提交。
8公司外貿證件更新，需要關注外貿相關部門的通知，及時的提交公司年度報告資料，每年需要提交一次。
9購買票據，去銀行購買支票，進賬單，電子匯款憑證等證件。
10更新證件，去銀行每年更新一次公司組織機構代碼證等證件信息。
11電子對賬，協助出納核對公司銀行對賬單和電子對賬。
12公司工商變更，負責公司工商資料的變更。
13清卡，每個月負責去稅務大廳一次，進行清卡工作。
14物流單審核，每天審核物流單。對于物流費用異常進行溝通和處理。
15發票的管理，負責協調溝通和采購部，對公司的進行發票進行催討和登記工作，我們付款出去的費用，比如電信費用，百度廣告，汽車保養維修，快遞費用，網上購物，京東商城，1號店，國美，蘇寧等，能夠開增票，一律要索要增票。對于公司開出去的銷項發票，要嚴格管理，逐筆統計登記，如果發給客戶的，需要等級快遞單號，在電話或者郵件或者和銷售人員溝通，確認客戶收到我們發票。
16發票的購買，發票使用完畢后，要帶上發票薄，公章去稅務局大廳購買發票。
17應收賬款的催討，對于部分應收賬款，進行電話和上門的催討。
18財務分析，每個月負責對公司財務報表進行分析，根據當月銷售和支出，和倉庫發出產品的成本進行總結分析，提出意見，交給財務總監。
19財務緊急情況處理，公司財務部門出現緊急情況，進行及時的處理，和稅務局緊急電話需要處理的事情。
20盤點庫存產品，每個季度進行庫存產品的盤點。
21執行會議決議，貫徹執行總經理辦公會議決議。
21 其他，主持制定公司的財務管理、會計核算和會計監督、預算管理、審計、庫管工作的規章制度及工作程序負責財務部的其他事情 做好財務系統各項行政事務處理工作，提高工作效能，增強團隊精神。
財務出納：主要的崗位工作細則。
1收款，收款及付款，逐筆登記，收款要開收據付款要有付款憑證，錄入明細賬。
2 查款，每天定時網上銀行查款，并公布在業務部群里。
3審核，根據業務員所領的款，審核相對應款項的銷售開單、銷售退單、返修單及免費樣品單，根據業務提供的業績明細逐一核對金額。
4報銷 ，根據報銷的制度，見報銷憑證，上面必須有報銷人，主管，審批人，和陳總的簽字，并予以報銷。
5打印憑證，系統內導出前一天的銷售開單對應的款項，打印，做收款憑證。
6抵暫支，根據前一天打款的憑證及報銷的憑證做付款憑證，暫支單表格登記， 抵暫支的表格消賬。
7提現金，嚴格執行從銀行提限現金的程序，金額超2萬時必須有二人以上同行。
8開發票，根據業務提供的抬頭金額開具尚騰普通發票
9開支票，如果需要支付付款的業務，開具支票，并且保管支票存根。
10核對業績，協助財務總監每月下旬開始核對業務部業績。
10發放工資，協助財務總監發工資，根據審核好的工資條進行工資發放。
11統計收入、統計當天的銷售收入當天的18點左右匯報陳總。
12 審核注意事項：具體審核內容：產品單價、產品金額和到賬金額是否相符（貨款差價在十元以內可以免收）；備注是否清晰（如貨款包含擔保款、運費的，必須注明清楚，特價產品必須備注“特價”二字，運費哪方付，是物流還是快遞的注明清楚）；倉庫是否選擇正確，箱裝量是否符合規定；年前價、特批客戶價格另外核算；主管權限內可以審批的必須有主管點評；對于業務部貨物丟失，倉庫發錯貨、少發及貨物損壞的，必須待行政處理后才能審核單子。客戶有擔保款及余款的分別登記，擔保期限為二個月，若在規定時間內還未到賬的，整理并公布于業務部群內并在月工資中扣除。業務部每人擔保金額不得超過月工資的一半。
13報銷現金注意事項，核對金額及受款人、日期是否填寫完整，單據是否粘貼整齊，并審核總經理簽字的真偽，登記現金流水賬，并根據報銷的付款憑單編制付款憑證。（報銷人員單據粘貼必須規范整齊，依次排列并用膠水粘貼好，填好日期、附件張數、明細及金額的大小寫）。公司人員報銷金額超過三千元的必須提前告知。
14 登記賬簿，根據收款和付款憑證登記現金日記賬。定期盤點現金，做到日清月結。定期核對現金日記賬，保證賬實相符。每月登記現金、銀行存款日記賬（外賬）。
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